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Sabal Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,8 bi
Giro
10,16%
Retorno est. (1 ano)
8,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,03%
Retorno est. (1 ano)
+8,75%
Retorno est. (3 anos)
+18,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,81%
Retorno est. (10 anos)
+162,48%
AUM
US$ 1,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,3 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 36,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
246
Nova
12
Aumentada
82
Reduzida
81
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 27,9 mi |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 25,9 mi |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 23,5 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 30,9 mi |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 22,1 mi |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$ 19,5 mi |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$ 18 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 3,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,64% |
| 2 | Tecnologia | 14,49% |
| 3 | Saúde | 14,08% |
| 4 | Diversos | 13,16% |
| 5 | Bens industriais | 11,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Duke Energy
DUK
US$ 94,1 bi
| US$ 27,1 mi | 1,51% |
222.325
-2.328
| -1% | -US$ 265 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
27
Blackrock
BLK
US$ 178 bi
| US$ 27 mi | 1,5% |
+28.485
| Nova | +US$ 27,9 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
28
Marsh
MRSH
US$ 90,9 bi
| US$ 26,9 mi | 1,49% |
+110.182
| Nova | +US$ 25 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
29
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 26,6 mi | 1,47% |
295.873
-885
| -0,3% | -US$ 82,6 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
30
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 26,3 mi | 1,46% |
178.409
+1.126
| +0,6% | +US$ 148 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
31
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 26 mi | 1,44% |
83.484
+284
| +0,3% | +US$ 83,9 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
32
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,7 bi
| US$ 25,4 mi | 1,41% |
151.380
-333
| -0,2% | -US$ 52,7 mil |
2019 Q3
22 trimestres
|
|
33
IBM
IBM
US$ 237 bi
| US$ 25 mi | 1,39% |
100.385
+33.453
| +50% | +US$ 8,18 mi |
2015 Q2
39 trimestres
|
|
34
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 24,8 mi | 1,38% |
350.336
+1.504
| +0,4% | +US$ 106 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
35
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 24,8 mi | 1,38% |
250.958
+111.186
| +80% | +US$ 11,9 mi |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
36
Accenture
ACN
US$ 147 bi
| US$ 24,7 mi | 1,37% |
79.021
-678
| -0,9% | -US$ 239 mil |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
37
L3Harris
LHX
US$ 46,1 bi
| US$ 24,3 mi | 1,35% |
115.928
+1.458
| +1% | +US$ 306 mil |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
38
Fastenal
FAST
US$ 60,2 bi
| US$ 23,6 mi | 1,31% |
608.842
+1.430
| +0,2% | +US$ 53,6 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
39
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 23,5 mi | 1,31% |
156.983
+3.843
| +3% | +US$ 572 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
40
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 23,4 mi | 1,3% |
254.586
+1.490
| +0,6% | +US$ 129 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
41
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 23,1 mi | 1,28% |
554.076
+526.245
| +1.891% | +US$ 23,5 mi |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
42
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 22,7 mi | 1,26% |
526.904
+10.636
| +2% | +US$ 465 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
43
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 21,2 mi | 1,18% |
837.870
+55.705
| +7% | +US$ 1,46 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
44
United Parcel Service
UPS
US$ 84,7 bi
| US$ 19,5 mi | 1,08% |
177.334
+6.307
| +4% | +US$ 754 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
45
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14,4 bi
| US$ 19,2 mi | 1,07% |
250.300
+13.180
| +6% | +US$ 1,11 mi |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
46
Abbott
ABT
US$ 174 bi
| US$ 16,4 mi | 0,91% |
123.947
-356
| -0,3% | -US$ 45,3 mil |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
47
Best Buy
BBY
US$ 19,7 bi
| US$ 16,1 mi | 0,89% |
218.846
+9.126
| +4% | +US$ 752 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
48
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19 bi
| US$ 12,2 mi | 0,68% |
232.182
-32.453
| -12% | -US$ 1,69 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 9,7 mi | 0,54% |
18.289
+249
| +1% | +US$ 121 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
50
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 9,32 mi | 0,52% |
48.971
+2.490
| +5% | +US$ 540 mil |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Sabal Trust no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Sabal Trust detinha 246 posições avaliadas em US$ 1,8 bi, alta de 4,1% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Sabal Trust mostra 12 novas, 82 aumentaram, 81 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 28.485 ações no valor de US$ 27 mi. A maior venda foi de Nasdaq, estimada em US$ 30,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Sabal Trust no T1 2025 foi Blackrock: 28.485 ações no valor de US$ 27 mi.
- Sabal Trust foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 23,5 mi.
- A maior redução de Sabal Trust em T1 2025 foi em Nasdaq, com um corte estimado de US$ 30,9 mi.
- Sabal Trust encerrou totalmente sua posição em Baker Hughes no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,35 mi.
- As dez maiores posições de Sabal Trust representam 25% de sua carteira de US$ 1,8 bi no T1 2025.
- Sabal Trust abriu 12 novas posições e encerrou 13 em T1 2025.
- O valor da carteira de Sabal Trust subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sabal Trust referente a T1 2025, protocolado em 23 de abr. de 2025.