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Sabal Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,8 Mrd. $
Umschlag
10,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,48 %
AUM
1,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+70,3 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
246
Neu
12
Aufgestockt
82
Reduziert
81
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+27,9 Mio. $ |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+25,9 Mio. $ |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+23,5 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+30,9 Mio. $ |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+22,1 Mio. $ |
| 3 |
Realty Income
O
|
+19,5 Mio. $ |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+18 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+3,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,64 % |
| 2 | Technologie | 14,49 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,08 % |
| 4 | Sonstiges | 13,16 % |
| 5 | Industrie | 11,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Duke Energy
DUK
93,2 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 1,51 % |
222.325
-2.328
| -1 % | -265.365 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
|
27
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 1,5 % |
+28.485
| Neu | +27,9 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
|
28
Marsh
MRSH
89,3 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 1,49 % |
+110.182
| Neu | +25 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
29
Merck
MRK
359 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 1,47 % |
295.873
-885
| -0,3 % | -82.629 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
30
American Water Works
AWK
26,5 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 1,46 % |
178.409
+1.126
| +0,6 % | +148.350 $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
31
Amgen
AMGN
232 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 1,44 % |
83.484
+284
| +0,3 % | +83.864 $ |
2022 Q1
12 Quartale
|
|
32
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,4 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 1,41 % |
151.380
-333
| -0,2 % | -52.704 $ |
2019 Q3
22 Quartale
|
|
33
IBM
IBM
221 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,39 % |
100.385
+33.453
| +50 % | +8,18 Mio. $ |
2015 Q2
39 Quartale
|
|
34
NextEra Energy
NEE
164 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 1,38 % |
350.336
+1.504
| +0,4 % | +106.159 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
|
35
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 1,38 % |
250.958
+111.186
| +80 % | +11,9 Mio. $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
36
Accenture
ACN
142 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 1,37 % |
79.021
-678
| -0,9 % | -239.446 $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
37
L3Harris
LHX
45,4 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,35 % |
115.928
+1.458
| +1 % | +305.613 $ |
2018 Q1
28 Quartale
|
|
38
Fastenal
FAST
58,3 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 1,31 % |
608.842
+1.430
| +0,2 % | +53.600 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
39
PepsiCo
PEP
180 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 1,31 % |
156.983
+3.843
| +3 % | +571.989 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
40
Southern Company
SO
103 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 1,3 % |
254.586
+1.490
| +0,6 % | +128.985 $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
|
41
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 1,28 % |
554.076
+526.245
| +1.891 % | +23,5 Mio. $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
42
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,03 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 1,26 % |
526.904
+10.636
| +2 % | +464.754 $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
43
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,18 % |
837.870
+55.705
| +7 % | +1,46 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
44
United Parcel Service
UPS
82,7 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 1,08 % |
177.334
+6.307
| +4 % | +754.145 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
45
Stanley Black & Decker
SWK
13,8 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,07 % |
250.300
+13.180
| +6 % | +1,11 Mio. $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
46
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,91 % |
123.947
-356
| -0,3 % | -45.308 $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
47
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,89 % |
218.846
+9.126
| +4 % | +752.384 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
48
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,68 % |
232.182
-32.453
| -12 % | -1,69 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 0,54 % |
18.289
+249
| +1 % | +121.053 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
50
Amazon
AMZN
2,82 Bio. $
| 9,32 Mio. $ | 0,52 % |
48.971
+2.490
| +5 % | +540.336 $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Sabal Trust für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Sabal Trust 246 Positionen im Wert von 1,8 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sabal Trust für Q1 2025 weist 12 neu, 82 erhöht, 81 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackrock: 28.485 Aktien im Wert von 27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Nasdaq mit einem geschätzten Wert von 30,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sabal Trust im Q1 2025 war Blackrock: 28.485 Aktien im Wert von 27 Mio. $.
- Sabal Trust hat seine Position in Bank of America in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sabal Trust im Q1 2025 entfiel auf Nasdaq und belief sich schätzungsweise auf 30,9 Mio. $.
- Sabal Trust hat seine Position in Baker Hughes im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sabal Trust machen im Q1 2025 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Mrd. $ aus.
- Sabal Trust eröffnete 12 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Sabal Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 1,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sabal Trust für Q1 2025 am 23. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .