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Sabal Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1801 M
Rotación
10.16%
Rendimiento estimado a 1 año
8.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.48%
AUM
USD 1801 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.3 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 36.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
246
Nuevas
12
Aumentadas
82
Reducidas
81
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+USD 27.9 M |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 25.9 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 23.5 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 30.9 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 22.1 M |
| 3 |
Realty Income
O
|
+USD 19.5 M |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+USD 18 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 3.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.64% |
| 2 | Tecnología | 14.49% |
| 3 | Salud | 14.08% |
| 4 | Varios | 13.16% |
| 5 | Industriales | 11.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Duke Energy
DUK
USD 94.1 mil M
| USD 27.1 M | 1.51% |
222,325
-2,328
| -1% | -USD 265 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
27
Blackrock
BLK
USD 178 mil M
| USD 27 M | 1.5% |
+28,485
| Nuevas | +USD 27.9 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
28
Marsh
MRSH
USD 90.9 mil M
| USD 26.9 M | 1.49% |
+110,182
| Nuevas | +USD 25 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
29
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 26.6 M | 1.47% |
295,873
-885
| -0.3% | -USD 82.6 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
30
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 26.3 M | 1.46% |
178,409
+1,126
| +0.6% | +USD 148 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
31
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 26 M | 1.44% |
83,484
+284
| +0.3% | +USD 83.9 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
32
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.7 mil M
| USD 25.4 M | 1.41% |
151,380
-333
| -0.2% | -USD 52.7 k |
2019 Q3
22 trimestres
|
|
33
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 25 M | 1.39% |
100,385
+33,453
| +50% | +USD 8.18 M |
2015 Q2
39 trimestres
|
|
34
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 24.8 M | 1.38% |
350,336
+1,504
| +0.4% | +USD 106 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
35
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 24.8 M | 1.38% |
250,958
+111,186
| +80% | +USD 11.9 M |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
36
Accenture
ACN
USD 147 mil M
| USD 24.7 M | 1.37% |
79,021
-678
| -0.9% | -USD 239 k |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
37
L3Harris
LHX
USD 46.1 mil M
| USD 24.3 M | 1.35% |
115,928
+1,458
| +1% | +USD 306 k |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
38
Fastenal
FAST
USD 60.2 mil M
| USD 23.6 M | 1.31% |
608,842
+1,430
| +0.2% | +USD 53.6 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
39
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 23.5 M | 1.31% |
156,983
+3,843
| +3% | +USD 572 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
40
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 23.4 M | 1.3% |
254,586
+1,490
| +0.6% | +USD 129 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
41
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 23.1 M | 1.28% |
554,076
+526,245
| +1,891% | +USD 23.5 M |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
42
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8119 M
| USD 22.7 M | 1.26% |
526,904
+10,636
| +2% | +USD 465 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
43
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 21.2 M | 1.18% |
837,870
+55,705
| +7% | +USD 1.46 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
44
United Parcel Service
UPS
USD 84.7 mil M
| USD 19.5 M | 1.08% |
177,334
+6,307
| +4% | +USD 754 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
45
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14.4 mil M
| USD 19.2 M | 1.07% |
250,300
+13,180
| +6% | +USD 1.11 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
46
Abbott
ABT
USD 174 mil M
| USD 16.4 M | 0.91% |
123,947
-356
| -0.3% | -USD 45.3 k |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
47
Best Buy
BBY
USD 19.7 mil M
| USD 16.1 M | 0.89% |
218,846
+9,126
| +4% | +USD 752 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
48
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 12.2 M | 0.68% |
232,182
-32,453
| -12% | -USD 1.69 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 9.7 M | 0.54% |
18,289
+249
| +1% | +USD 121 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
50
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 9.32 M | 0.52% |
48,971
+2,490
| +5% | +USD 540 k |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Sabal Trust en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Sabal Trust mantenía 246 posiciones por un valor de USD 1801 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 1731 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Sabal Trust muestra 12 nuevos, Aumentaron 82, 81 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 28,485 acciones con un valor de USD 27 M. La mayor venta fue Nasdaq, por un valor estimado de USD 30.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Sabal Trust en T1 2025 fue Blackrock: 28,485 acciones por un valor de USD 27 M.
- Sabal Trust fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 23.5 M.
- La mayor reducción de Sabal Trust durante T1 2025 fue en Nasdaq, con un recorte estimado de USD 30.9 M.
- Sabal Trust cerró por completo su posición en Baker Hughes en T1 2025, con una venta estimada de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de Sabal Trust representan 25% de su cartera de USD 1801 M en T1 2025.
- Sabal Trust abrió 12 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Sabal Trust aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1801 M.
Según el Informe 13F de Sabal Trust correspondiente a T1 2025, presentado el 23 abr 2025.