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Sabal Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1801 M
Rotación
10.16%
Rendimiento estimado a 1 año
8.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.48%
AUM
USD 1801 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.3 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 36.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
246
Nuevas
12
Aumentadas
82
Reducidas
81
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+USD 27.9 M |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 25.9 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 23.5 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 30.9 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 22.1 M |
| 3 |
Realty Income
O
|
+USD 19.5 M |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+USD 18 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 3.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.64% |
| 2 | Tecnología | 14.49% |
| 3 | Salud | 14.08% |
| 4 | Varios | 13.16% |
| 5 | Industriales | 11.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 3.96 M | 0.22% |
48,522
+615
| +1% | +USD 49.1 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
77
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2899 M
| USD 3.89 M | 0.22% |
160,582
+21,774
| +16% | +USD 525 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
78
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3998 M
| USD 3.85 M | 0.21% |
159,259
+19,972
| +14% | +USD 480 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
79
KKR & Co
KKR
USD 82 mil M
| USD 3.76 M | 0.21% |
32,496
-2,224
| -6% | -USD 306 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
80
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 3.75 M | 0.21% |
35,875
-1,414
| -4% | -USD 160 k |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
81
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| USD 3.75 M | 0.21% |
149,145
+17,972
| +14% | +USD 451 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
82
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 3.75 M | 0.21% |
37,958
-7,500
| -16% | -USD 813 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
83
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 3.22 M | 0.18% |
19,425
-26
| -0.1% | -USD 5.05 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
84
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 2.98 M | 0.17% |
32,882
-4,179
| -11% | -USD 379 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
85
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 2.89 M | 0.16% |
56,771
-1,400
| -2% | -USD 70.8 k |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
86
Brown & Brown
BRO
USD 24.4 mil M
| USD 2.84 M | 0.16% |
22,850
| – | – |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
87
Fiserv Inc
FISV
USD 26.5 mil M
| USD 2.79 M | 0.16% |
12,649
-17
| -0.1% | -USD 3.72 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
88
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.77 M | 0.15% |
11,895
+1,735
| +17% | +USD 427 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
89
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
USD 870 M
| USD 2.77 M | 0.15% |
107,280
+20,797
| +24% | +USD 531 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
90
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 2.75 M | 0.15% |
13,621
+1,537
| +13% | +USD 332 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
91
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 2.64 M | 0.15% |
8,607
| – | – |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
92
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 2.62 M | 0.15% |
29,068
-1,012
| -3% | -USD 100 k |
2019 Q2
23 trimestres
|
|
93
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 2.58 M | 0.14% |
15,418
+6,728
| +77% | +USD 1.42 M |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
94
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 2.54 M | 0.14% |
4,132
+821
| +25% | +USD 493 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
95
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 2.51 M | 0.14% |
4,708
+115
| +3% | +USD 65.3 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
96
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 2.39 M | 0.13% |
12,975
| – | – |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
97
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 2.21 M | 0.12% |
5,084
-6
| -0.1% | -USD 2.41 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
98
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.3 mil M
| USD 2.18 M | 0.12% |
30,139
-40
| -0.1% | -USD 2.86 k |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
99
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 2.18 M | 0.12% |
10,937
-191
| -2% | -USD 41.4 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
100
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 2.18 M | 0.12% |
10,900
+1,814
| +20% | +USD 367 k |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Sabal Trust en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Sabal Trust mantenía 246 posiciones por un valor de USD 1801 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 1731 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Sabal Trust muestra 12 nuevos, Aumentaron 82, 81 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 28,485 acciones con un valor de USD 27 M. La mayor venta fue Nasdaq, por un valor estimado de USD 30.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Sabal Trust en T1 2025 fue Blackrock: 28,485 acciones por un valor de USD 27 M.
- Sabal Trust fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 23.5 M.
- La mayor reducción de Sabal Trust durante T1 2025 fue en Nasdaq, con un recorte estimado de USD 30.9 M.
- Sabal Trust cerró por completo su posición en Baker Hughes en T1 2025, con una venta estimada de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de Sabal Trust representan 25% de su cartera de USD 1801 M en T1 2025.
- Sabal Trust abrió 12 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Sabal Trust aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1801 M.
Según el Informe 13F de Sabal Trust correspondiente a T1 2025, presentado el 23 abr 2025.