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Sabal Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18億
売買回転率
10.16%
推定1年リターン
8.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.03%
1年予想リターン
+8.75%
3年間の予想リターン
+18.39%
5年予想リターン
+89.81%
10年間の推定リターン
+162.48%
AUM
$18億
運用資産残高の伸び率
+$7032万
(+4.1%)
資金フロー
+$3685万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.99%
保有額
246
新規
12
買い増し
82
減少
81
解消
13
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+$2792万 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$2586万 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+$2500万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$2345万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$1195万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+$3090万 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+$2209万 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+$1953万 |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+$1805万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$311万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.64% |
| 2 | 情報技術 | 14.49% |
| 3 | ヘルスケア | 14.08% |
| 4 | その他 | 13.16% |
| 5 | 資本財・サービス | 11.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$148億
| $396万 | 0.22% |
48,522
+615
| +1% | +$4.91万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
77
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$29億
| $389万 | 0.22% |
160,582
+21,774
| +16% | +$52.5万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
78
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$40億
| $385万 | 0.21% |
159,259
+19,972
| +14% | +$48万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
79
KKR & Co
KKR
$820億
| $376万 | 0.21% |
32,496
-2,224
| -6% | -$30.6万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
80
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $375万 | 0.21% |
35,875
-1,414
| -4% | -$16万 |
2021 Q1
16四半期
|
|
81
上場廃止
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| $375万 | 0.21% |
149,145
+17,972
| +14% | +$45.1万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
82
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $375万 | 0.21% |
37,958
-7,500
| -16% | -$81.3万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
83
TSMC
TSM
$2.17兆
| $322万 | 0.18% |
19,425
-26
| -0.1% | -$5,053 |
2023 Q2
7四半期
|
|
84
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $298万 | 0.17% |
32,882
-4,179
| -11% | -$37.9万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
85
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $289万 | 0.16% |
56,771
-1,400
| -2% | -$7.08万 |
2018 Q1
28四半期
|
|
86
Brown & Brown
BRO
$244億
| $284万 | 0.16% |
22,850
| – | – |
2023 Q2
7四半期
|
|
87
Fiserv Inc
FISV
$265億
| $279万 | 0.16% |
12,649
-17
| -0.1% | -$3,722 |
2023 Q2
7四半期
|
|
88
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $277万 | 0.15% |
11,895
+1,735
| +17% | +$42.7万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
89
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
$8.7億
| $277万 | 0.15% |
107,280
+20,797
| +24% | +$53.1万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
90
Analog Devices
ADI
$1895億
| $275万 | 0.15% |
13,621
+1,537
| +13% | +$33.2万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
91
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $264万 | 0.15% |
8,607
| – | – |
2020 Q3
18四半期
|
|
92
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $262万 | 0.15% |
29,068
-1,012
| -3% | -$10万 |
2019 Q2
23四半期
|
|
93
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $258万 | 0.14% |
15,418
+6,728
| +77% | +$142万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
94
Intuit
INTU
$918億
| $254万 | 0.14% |
4,132
+821
| +25% | +$49.3万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
95
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $251万 | 0.14% |
4,708
+115
| +3% | +$6.53万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
96
Booking.com
BKNG
$1171億
| $239万 | 0.13% |
12,975
| – | – |
2023 Q2
7四半期
|
|
97
Elevance Health
ELV
$954億
| $221万 | 0.12% |
5,084
-6
| -0.1% | -$2,409 |
2023 Q2
7四半期
|
|
98
Edwards Lifesciences
EW
$513億
| $218万 | 0.12% |
30,139
-40
| -0.1% | -$2,863 |
2017 Q1
32四半期
|
|
99
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $218万 | 0.12% |
10,937
-191
| -2% | -$4.14万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
100
Honeywell
HON
$701億
| $218万 | 0.12% |
10,900
+1,814
| +20% | +$36.7万 |
2017 Q1
32四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Sabal Trustの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Sabal Trustは246銘柄を保有し、保有額は$18億でした。前四半期の$17.3億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Sabal Trustの2025年第1四半期の報告書には、新規 12件、82件増加しました、81件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackrockで、保有株数は28,485株、評価額は$2696万でした。 最も大きな売却はNasdaqで、推定額は$3090万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Sabal Trustが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackrockで、株数は28,485株、評価額は$2696万でした。
- Sabal Trustは2025年第1四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$2345万でした。
- Sabal Trustが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNasdaqで、推定$3090万相当を減らしました。
- Sabal Trustは2025年第1四半期にBaker Hughesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$135万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Sabal Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$18億のポートフォリオの25%を占めています。
- Sabal Trustは2025年第1四半期に新たに12件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Sabal Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$18億となりました。
2025年4月23日に提出された、2025年第1四半期分のSabal Trustの 13F報告書 に基づいています。