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Sabal Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18억
회전율
10.16%
1년 추정 수익률
8.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.03%
1년 예상 수익률
+8.75%
3년 예상 수익률
+18.39%
5년 예상 수익률
+89.81%
10년 예상 수익률
+162.48%
AUM
US$18억
AUM 성장
+US$7032만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$3685만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
246
신규
12
증가
82
축소
81
청산됨
13
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$2792만 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$2586만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$2500만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$2345만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1195만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$3090만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$2209만 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$1953만 |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$1805만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.64% |
| 2 | 정보기술 | 14.49% |
| 3 | 헬스케어 | 14.08% |
| 4 | 기타 | 13.16% |
| 5 | 산업재 | 11.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Suncor Energy
SU
US$931억
| US$216만 | 0.12% |
55,827
+5,400
| +11% | +US$20.6만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
102
Adobe
ADBE
US$1025억
| US$216만 | 0.12% |
5,627
+500
| +10% | +US$21.4만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
103
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$209만 | 0.12% |
44,800
+2,436
| +6% | +US$11만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
104
First Citizens BancShares
FCNCA
US$273억
| US$207만 | 0.12% |
1,118
-1
| -0.1% | -US$2.04천 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
105
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.3억
| US$206만 | 0.11% |
13,870
-4,472
| -24% | -US$71.1만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
106
United Rentals
URI
US$686억
| US$201만 | 0.11% |
3,202
-4
| -0.1% | -US$2.75천 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
107
Progressive
PGR
US$1326억
| US$198만 | 0.11% |
7,010
-7,169
| -51% | -US$188만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
108
T-Mobile US
TMUS
US$1582억
| US$197만 | 0.11% |
7,371
-10
| -0.1% | -US$2.46천 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
109
American International
AIG
US$426억
| US$191만 | 0.11% |
21,923
-30
| -0.1% | -US$2.33천 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
110
TJX Companies
TJX
US$1594억
| US$189만 | 0.11% |
15,554
-127
| -0.8% | -US$1.54만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
111
WEC Energy
WEC
US$362억
| US$189만 | 0.1% |
17,320
| – | – |
2021 Q4
13개 분기
|
|
112
Wells Fargo
WFC
US$2478억
| US$187만 | 0.1% |
26,073
+5,545
| +27% | +US$41.6만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
113
Goldman Sachs
GS
US$2559억
| US$187만 | 0.1% |
3,421
+713
| +26% | +US$42.9만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
114
GE Aerospace
GE
US$2972억
| US$184만 | 0.1% |
9,172
-10
| -0.1% | -US$1.97천 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
115
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$183만 | 0.1% |
29,568
-504
| -2% | -US$3.4만 |
2021 Q3
14개 분기
|
|
116
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1200억
| US$182만 | 0.1% |
40,184
| – | – |
2018 Q1
28개 분기
|
|
117
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$175만 | 0.1% |
28,884
+34
| +0.1% | +US$2.05천 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
118
Boeing
BA
US$1490억
| US$171만 | 0.1% |
10,054
+3,228
| +47% | +US$55.9만 |
2024 Q4
1분기
|
|
119
Amer Sports
AS
US$164억
| US$168만 | 0.09% |
62,708
-15,360
| -20% | -US$45.4만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
120
Citigroup
C
US$2031억
| US$165만 | 0.09% |
23,254
+11,084
| +91% | +US$84.5만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
121
Carrier Global
CARR
US$465억
| US$165만 | 0.09% |
25,976
-28
| -0.1% | -US$1.86천 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
122
Raymond James Financial
RJF
US$305억
| US$164만 | 0.09% |
11,821
| – | – |
2013 Q2
47개 분기
|
|
123
Salesforce
CRM
US$2041억
| US$161만 | 0.09% |
6,014
+4,838
| +411% | +US$150만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
124
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$160만 | 0.09% |
2
| – | – |
2023 Q2
7개 분기
|
|
125
Autodesk
ADSK
US$528억
| US$159만 | 0.09% |
6,086
-5,008
| -45% | -US$142만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Sabal Trust의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Sabal Trust 측은 US$18억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.3억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Sabal Trust의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 82개 증가, 81개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock 주식으로, 28,485주를 보유했으며 가치는 US$2696만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nasdaq 주식으로, 추정 금액은 US$3090만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sabal Trust의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$2696만 상당의 28,485주를 매수했어요.
- Sabal Trust 측이 2025년 1분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2345만 규모예요.
- Sabal Trust의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Nasdaq이며, 추정 감소액은 US$3090만예요.
- Sabal Trust 측은 2025년 1분기에 Baker Hughes 보유분을 전량 매도해 추정 US$135만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sabal Trust의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18억 중 25% 비중을 차지해요.
- Sabal Trust 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Sabal Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$18억에 이르렀어요.
2025년 4월 23일에 제출된 Sabal Trust의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.