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Sabal Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,8 Mrd. $
Umschlag
10,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,48 %
AUM
1,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+70,3 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
246
Neu
12
Aufgestockt
82
Reduziert
81
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+27,9 Mio. $ |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+25,9 Mio. $ |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+23,5 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+30,9 Mio. $ |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+22,1 Mio. $ |
| 3 |
Realty Income
O
|
+19,5 Mio. $ |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+18 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+3,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,64 % |
| 2 | Technologie | 14,49 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,08 % |
| 4 | Sonstiges | 13,16 % |
| 5 | Industrie | 11,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
126
Realty Income
O
54 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,09 % |
27.283
-352.789
| -93 % | -19,5 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
|
127
Nasdaq
NDAQ
57,7 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,09 % |
20.599
-392.635
| -95 % | -30,9 Mio. $ |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
128
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,08 % |
27.919
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
129
Becton Dickinson
BDX
54,6 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,08 % |
6.509
+1.427
| +28 % | +331.082 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
130
Sysco
SYY
41,3 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,08 % |
19.686
+3.730
| +23 % | +273.413 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
131
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
41,2 Mio. $
| 1,47 Mio. $ | 0,08 % |
217.347
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
132
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,08 % |
2.887
+514
| +22 % | +284.252 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
133
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
2.715
-33
| -1 % | -17.839 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
134
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,07 % |
18.128
-24
| -0,1 % | -1.729 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
135
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,07 % |
43.158
+9.645
| +29 % | +306.340 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
136
Ferguson
FERG
44 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,07 % |
7.839
-10
| -0,1 % | -1.734 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
137
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,07 % |
9.290
-281
| -3 % | -35.628 $ |
2021 Q2
15 Quartale
|
|
138
W.P. Carey
WPC
14,7 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,07 % |
18.922
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
139
Nomad Foods
NOMD
1,71 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,06 % |
58.440
-78
| -0,1 % | -1.425 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
140
Tractor Supply
TSCO
18,1 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,06 % |
20.735
-20
| -0,1 % | -1.095 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
141
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,33 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,06 % |
+44.410
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
142
HCI Group
HCI
2,57 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,06 % |
7.100
| – | – |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
143
Idexx Laboratories
IDXX
44,6 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,06 % |
2.503
+539
| +27 % | +234.040 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
144
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
8.029
+1.596
| +25 % | +205.391 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
145
Bright Horizons
BFAM
3,45 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,06 % |
7.908
-11
| -0,1 % | -1.350 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
146
Black Hills Corp
BKH
6,05 Mrd. $
| 970.400 $ | 0,05 % |
16.000
| – | – |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
147
Marvell Technology
MRVL
201 Mrd. $
| 962.524 $ | 0,05 % |
15.633
+3.396
| +28 % | +329.478 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
148
KLA
KLAC
193 Mrd. $
| 944.922 $ | 0,05 % |
13.900
-20
| -0,1 % | -1.441 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
149
Target
TGT
71,8 Mrd. $
| 940.910 $ | 0,05 % |
9.016
+1.972
| +28 % | +246.455 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
150
Dollar General
DG
30,7 Mrd. $
| 935.751 $ | 0,05 % |
10.642
+2.302
| +28 % | +174.279 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Sabal Trust für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Sabal Trust 246 Positionen im Wert von 1,8 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sabal Trust für Q1 2025 weist 12 neu, 82 erhöht, 81 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackrock: 28.485 Aktien im Wert von 27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Nasdaq mit einem geschätzten Wert von 30,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sabal Trust im Q1 2025 war Blackrock: 28.485 Aktien im Wert von 27 Mio. $.
- Sabal Trust hat seine Position in Bank of America in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sabal Trust im Q1 2025 entfiel auf Nasdaq und belief sich schätzungsweise auf 30,9 Mio. $.
- Sabal Trust hat seine Position in Baker Hughes im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sabal Trust machen im Q1 2025 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Mrd. $ aus.
- Sabal Trust eröffnete 12 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Sabal Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 1,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sabal Trust für Q1 2025 am 23. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .