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Transform Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,4 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+65,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,37 %
Position
240
Neu
16
Aufgestockt
67
Reduziert
121
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+64,1 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+29,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+8,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+8,5 Mio. $ |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+6,29 Mio. $ |
| 4 |
WestRock Company
WRK
|
+5,32 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+5,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,66 % |
| 2 | Technologie | 18,98 % |
| 3 | Industrie | 13,59 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Powell Industries
POWL
6,01 Mrd. $
| 62,3 Mio. $ | 7,14 % |
7.602.465
+7.125.225
| +1.493 % | +64,1 Mio. $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 32,2 Mio. $ | 3,69 % |
114.311
+463
| +0,4 % | +134.710 $ |
2017 Q3
16 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 32 Mio. $ | 3,67 % |
226.052
+1.454
| +0,6 % | +214.062 $ |
2016 Q2
21 Quartale
|
|
|
4
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 3,37 % |
+987.964
| Neu | +29,5 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 2,29 % |
137.505
+2.230
| +2 % | +332.320 $ |
2017 Q3
16 Quartale
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 2,16 % |
368.580
+42.997
| +13 % | +2,2 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 2 % |
235.459
+1.351
| +0,6 % | +102.985 $ |
2017 Q3
16 Quartale
|
|
8
Target
TGT
70 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,74 % |
66.446
-221
| -0,3 % | -55.364 $ |
2017 Q3
16 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 14,6 Mio. $ | 1,67 % |
108.880
-1.820
| -2 % | -247.653 $ |
2016 Q2
21 Quartale
|
|
10
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,65 % |
133.300
+2.196
| +2 % | +250.927 $ |
2016 Q2
21 Quartale
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 14,3 Mio. $ | 1,64 % |
36.177
+31.094
| +612 % | +12,6 Mio. $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
12
Accenture
ACN
146 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,62 % |
44.079
-2.950
| -6 % | -959.621 $ |
2016 Q2
21 Quartale
|
|
13
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,56 % |
23.665
-30
| -0,1 % | -18.882 $ |
2016 Q2
21 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,55 % |
82.715
-486
| -0,6 % | -76.193 $ |
2017 Q3
16 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 13,4 Mio. $ | 1,54 % |
81.560
+940
| +1 % | +162.144 $ |
2016 Q2
21 Quartale
|
|
16
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,52 % |
233.260
+1.550
| +0,7 % | +94.290 $ |
2017 Q3
16 Quartale
|
|
17
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,41 % |
31.388
+230
| +0,7 % | +95.263 $ |
2017 Q3
16 Quartale
|
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,29 % |
150.356
+140.468
| +1.421 % | +10,8 Mio. $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
19
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,26 % |
29.103
-193
| -0,7 % | -75.372 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
20
Costco
COST
441 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,2 % |
23.217
-335
| -1 % | -147.267 $ |
2016 Q2
21 Quartale
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,19 % |
18.159
-794
| -4 % | -435.788 $ |
2017 Q3
16 Quartale
|
|
22
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 10 Mio. $ | 1,14 % |
205.880
-2.490
| -1 % | -121.092 $ |
2017 Q3
16 Quartale
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 10 Mio. $ | 1,14 % |
29.414
+606
| +2 % | +218.260 $ |
2016 Q2
21 Quartale
|
|
24
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,2 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,14 % |
179.268
+17.802
| +11 % | +1,02 Mio. $ |
2017 Q3
16 Quartale
|
|
25
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,1 % |
49.839
-1.247
| -2 % | -259.697 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Transform Wealth 240 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 819 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Transform Wealth investierte 65,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 987.964 Aktien im Wert von 29,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amgen; sie wurde auf 6,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Transform Wealth im Q3 2021 war Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 987.964 Aktien im Wert von 29,4 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Powell Industries in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q3 2021 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 6,29 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF June im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- Transform Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Transform Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q3 2021 am 15. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .