Transform Wealths Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	6,08 Mio. $	Verkaufen	18.438 -305	-2 %	-108.643 $	0,37 %	66
2024 Q4	6,8 Mio. $	Kaufen	18.743 +5.737	+44 %	+2,22 Mio. $	0,38 %	67
2024 Q3	5,09 Mio. $	Kaufen	13.006 +5.560	+75 %	+1,92 Mio. $	0,34 %	70
2024 Q2	2,48 Mio. $	Verkaufen	7.446 -295	-4 %	-102.288 $	0,19 %	88
2024 Q1	2,84 Mio. $	Verkaufen	7.741 -6.398	-45 %	-2,04 Mio. $	0,27 %	83
2023 Q4	4,18 Mio. $	Kaufen	14.139 +133	+0,9 %	+34.502 $	0,41 %	80
2023 Q3	3,82 Mio. $	Verkaufen	14.006 -13.251	-49 %	-3,59 Mio. $	0,4 %	77
2023 Q2	6,71 Mio. $	Verkaufen	27.257 -796	-3 %	-177.475 $	0,6 %	55
2023 Q1	6,42 Mio. $	Kaufen	28.053 +11.595	+70 %	+2,8 Mio. $	0,61 %	56
2022 Q4	3,94 Mio. $	Kaufen	16.458 +11.728	+248 %	+2,55 Mio. $	0,44 %	69
2022 Q3	776.000 $	Verkaufen	4.730 -33.263	-88 %	-6,08 Mio. $	0,1 %	102
2022 Q2	6,79 Mio. $	Verkaufen	37.993 -13.035	-26 %	-2,75 Mio. $	1,01 %	36
2022 Q1	11,4 Mio. $	Kaufen	51.028 +822	+2 %	+172.394 $	1,27 %	20
2021 Q4	10,4 Mio. $	Kaufen	50.206 +367	+0,7 %	+73.898 $	1,08 %	28
2021 Q3	9,6 Mio. $	Verkaufen	49.839 -1.247	-2 %	-259.697 $	1,1 %	25
2021 Q2	11,1 Mio. $	Kaufen	51.086 +20.342	+66 %	+4,7 Mio. $	1,36 %	18
2021 Q1	7,13 Mio. $	Verkaufen	30.744 -712	-2 %	-147.398 $	1,43 %	14
2020 Q4	5,73 Mio. $	Verkaufen	31.456 -18.826	-37 %	-3,19 Mio. $	1,2 %	24
2020 Q3	7,5 Mio. $	Kaufen	+50.282	Neu	+7,06 Mio. $	1,21 %	23
2019 Q3	–	Verkaufen	-19.194	Geschlossen	-2,62 Mio. $	–	213
2019 Q2	2,62 Mio. $	Kaufen	19.194 +40	+0,2 %	+5.286 $	0,38 %	85
2019 Q1	2,6 Mio. $	Verkaufen	19.154 -468	-2 %	-62.163 $	0,48 %	78
2018 Q4	2,49 Mio. $	Kaufen	+19.622	Neu	+2,55 Mio. $	0,51 %	70
2018 Q1	–	Verkaufen	-1.342	Geschlossen	-211.000 $	–	239
2017 Q4	211.000 $	Kaufen	+1.342	Neu	+186.137 $	0,04 %	236

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q1 2025 um 1,6 %, verkaufte schätzungsweise 108.643 $ und hielt danach 18.438 Aktien im Wert von 6,08 Mio. $. Die Position macht 0,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #66.

Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 11,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 2.904 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 18.438 Aktien von Caterpillar im Wert von 6,08 Mio. $.
Transform Wealth verkaufte 305 Aktien von Caterpillar im Q1 2025 im geschätzten Wert von 108.643 $.
Caterpillar machte in Q1 2025 0,37 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 66.
Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in Caterpillar erreichte im Q1 2022 mit 11,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 2.904 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .