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Transform Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
469 Mio. $
AUM-Wachstum
-162 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-34,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,25 %
Position
242
Neu
15
Aufgestockt
116
Reduziert
62
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+6,27 Mio. $ |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+4,72 Mio. $ |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+4,63 Mio. $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+4,44 Mio. $ |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+4,34 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+27,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+6,56 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+6,48 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+5,72 Mio. $ |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+4,96 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,8 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,62 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 17,6 Mio. $ | 3,74 % |
111.338
+12.261
| +12 % | +2,02 Mio. $ |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 16,7 Mio. $ | 3,56 % |
262.732
+32.156
| +14 % | +2,36 Mio. $ |
2016 Q2
15 Quartale
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 2,61 % |
296.636
+5.472
| +2 % | +258.765 $ |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 2,49 % |
213.991
+3.597
| +2 % | +218.319 $ |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 2,41 % |
316.663
+102.361
| +48 % | +4,19 Mio. $ |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 2,21 % |
107.734
+4.181
| +4 % | +497.538 $ |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 2,13 % |
38.791
-18.750
| -33 % | -5,72 Mio. $ |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
8
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 1,74 % |
50.029
+1.678
| +3 % | +323.231 $ |
2016 Q2
15 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 8,15 Mio. $ | 1,74 % |
83.640
+18.960
| +29 % | +1,84 Mio. $ |
2016 Q2
15 Quartale
|
|
10
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 1,61 % |
23.774
+791
| +3 % | +270.560 $ |
2016 Q2
15 Quartale
|
|
11
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 1,61 % |
30.248
+1.975
| +7 % | +543.489 $ |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
12
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 1,51 % |
294.120
+7.530
| +3 % | +216.807 $ |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 6,4 Mio. $ | 1,37 % |
110.200
+5.940
| +6 % | +402.519 $ |
2016 Q2
15 Quartale
|
|
|
14
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 1,34 % |
+56.697
| Neu | +6,27 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 1,25 % |
20.711
+479
| +2 % | +151.043 $ |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
16
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 1,23 % |
59.851
-1.682
| -3 % | -212.655 $ |
2016 Q2
15 Quartale
|
|
17
Costco
COST
445 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 1,23 % |
20.180
+3.369
| +20 % | +1,02 Mio. $ |
2016 Q2
15 Quartale
|
|
18
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 1,22 % |
106.416
+4.357
| +4 % | +249.288 $ |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 1,17 % |
60.737
+4.216
| +7 % | +512.217 $ |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 1,17 % |
41.677
+515
| +1 % | +73.065 $ |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
21
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 1,16 % |
26.773
+863
| +3 % | +188.501 $ |
2016 Q2
15 Quartale
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 1,15 % |
72.134
+61.017
| +549 % | +4,22 Mio. $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
23
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 1,15 % |
70.552
+8.373
| +13 % | +713.186 $ |
2016 Q2
15 Quartale
|
|
24
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,17 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 1,13 % |
147.071
+30.196
| +26 % | +1,34 Mio. $ |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
25
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 1,12 % |
56.708
+2.162
| +4 % | +240.064 $ |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt Transform Wealth 242 Positionen im Wert von 469 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 631 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Transform Wealth zog im Q1 2020 netto 34,7 Mio. $ ab, schloss 36 Positionen und reduzierte 62 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF – eine Position im geschätzten Wert von 6,56 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Transform Wealth eine neue Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Wert von 6,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Transform Wealth im Q1 2020 war iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 56.697 Aktien im Wert von 6,3 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q1 2020 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,9 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q1 2020 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 469 Mio. $ aus.
- Transform Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von Transform Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 469 Mio. $.
Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2020 am 30. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .