Transform Wealths State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-6.079	Geschlossen	-473.469 $	–	252
2024 Q4	473.469 $	Kaufen	+6.079	Neu	+479.381 $	0,03 %	191
2024 Q2	–	Verkaufen	-19.809	Geschlossen	-1,45 Mio. $	–	218
2024 Q1	1,45 Mio. $	Verkaufen	19.809 -15.704	-44 %	-1,13 Mio. $	0,14 %	110
2023 Q4	2,56 Mio. $	Kaufen	+35.513	Neu	+2,41 Mio. $	0,25 %	99
2023 Q2	–	Verkaufen	-20.272	Geschlossen	-1,36 Mio. $	–	266
2023 Q1	1,36 Mio. $	Kaufen	+20.272	Neu	+1,36 Mio. $	0,13 %	117
2021 Q4	–	Verkaufen	-24.512	Geschlossen	-2,09 Mio. $	–	221
2021 Q3	2,09 Mio. $	Kaufen	+24.512	Neu	+2,11 Mio. $	0,24 %	88
2021 Q1	–	Verkaufen	-34.956	Geschlossen	-2,89 Mio. $	–	198
2020 Q4	2,89 Mio. $	Kaufen	+34.956	Neu	+2,64 Mio. $	0,61 %	56
2020 Q1	–	Verkaufen	-118.250	Geschlossen	-6,56 Mio. $	–	214
2019 Q4	6,56 Mio. $	Verkaufen	118.250 -4.400	-4 %	-236.852 $	1,04 %	24
2019 Q3	6,43 Mio. $	Kaufen	122.650 +26.844	+28 %	+1,42 Mio. $	1,14 %	15
2019 Q2	5,07 Mio. $	Kaufen	+95.806	Neu	+5,02 Mio. $	0,74 %	45

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth hat die Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 6.079 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 473.469 $.

Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in CWB und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 6,56 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 467 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Transform Wealth meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Transform Wealth verkaufte 6.079 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 473.469 $.
Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q4 2019 mit 6,56 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 467 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .