de Transform Wealth State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação CWB Atividade dos fundos em CWB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	–	Vender	-6.079	Encerrada	-US$ 473 mil	–	252
2024 Q4	US$ 473 mil	Comprar	+6.079	Nova	+US$ 479 mil	0,03%	191
2024 Q2	–	Vender	-19.809	Encerrada	-US$ 1,45 mi	–	218
2024 Q1	US$ 1,45 mi	Vender	19.809 -15.704	-44%	-US$ 1,13 mi	0,14%	110
2023 Q4	US$ 2,56 mi	Comprar	+35.513	Nova	+US$ 2,41 mi	0,25%	99
2023 Q2	–	Vender	-20.272	Encerrada	-US$ 1,36 mi	–	266
2023 Q1	US$ 1,36 mi	Comprar	+20.272	Nova	+US$ 1,36 mi	0,13%	117
2021 Q4	–	Vender	-24.512	Encerrada	-US$ 2,09 mi	–	221
2021 Q3	US$ 2,09 mi	Comprar	+24.512	Nova	+US$ 2,11 mi	0,24%	88
2021 Q1	–	Vender	-34.956	Encerrada	-US$ 2,89 mi	–	198
2020 Q4	US$ 2,89 mi	Comprar	+34.956	Nova	+US$ 2,64 mi	0,61%	56
2020 Q1	–	Vender	-118.250	Encerrada	-US$ 6,56 mi	–	214
2019 Q4	US$ 6,56 mi	Vender	118.250 -4.400	-4%	-US$ 237 mil	1,04%	24
2019 Q3	US$ 6,43 mi	Comprar	122.650 +26.844	+28%	+US$ 1,42 mi	1,14%	15
2019 Q2	US$ 5,07 mi	Comprar	+95.806	Nova	+US$ 5,02 mi	0,74%	45

Outros fundos que detêm CWB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de US$ 72,7 bi 39,36% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em CWB no T1 2025

Transform Wealth encerrou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) no T1 2025, vendendo 6.079 ações — uma venda estimada em US$ 473 mil.

Transform Wealth reportou uma posição em CWB pela primeira vez em T2 2019 e a manteve em 9 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 6,56 mi em T4 2019. 467 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CWB no fechamento de T1 2025.

Transform Wealth informou que não tinha mais posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no fechamento de T1 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Transform Wealth vendeu 6.079 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 473 mil.
Transform Wealth reportou uma posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF pela primeira vez em T2 2019 e a manteve em 9 trimestres.
A posição de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 6,56 mi em T4 2019.
467 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.