de Transform Wealth State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-6,079	Cerradas	-USD 473 k	–	252
2024 Q4	USD 473 k	Comprar	+6,079	Nuevas	+USD 479 k	0.03%	191
2024 Q2	–	Vender	-19,809	Cerradas	-USD 1.45 M	–	218
2024 Q1	USD 1.45 M	Vender	19,809 -15,704	-44%	-USD 1.13 M	0.14%	110
2023 Q4	USD 2.56 M	Comprar	+35,513	Nuevas	+USD 2.41 M	0.25%	99
2023 Q2	–	Vender	-20,272	Cerradas	-USD 1.36 M	–	266
2023 Q1	USD 1.36 M	Comprar	+20,272	Nuevas	+USD 1.36 M	0.13%	117
2021 Q4	–	Vender	-24,512	Cerradas	-USD 2.09 M	–	221
2021 Q3	USD 2.09 M	Comprar	+24,512	Nuevas	+USD 2.11 M	0.24%	88
2021 Q1	–	Vender	-34,956	Cerradas	-USD 2.89 M	–	198
2020 Q4	USD 2.89 M	Comprar	+34,956	Nuevas	+USD 2.64 M	0.61%	56
2020 Q1	–	Vender	-118,250	Cerradas	-USD 6.56 M	–	214
2019 Q4	USD 6.56 M	Vender	118,250 -4,400	-4%	-USD 237 k	1.04%	24
2019 Q3	USD 6.43 M	Comprar	122,650 +26,844	+28%	+USD 1.42 M	1.14%	15
2019 Q2	USD 5.07 M	Comprar	+95,806	Nuevas	+USD 5.02 M	0.74%	45

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en CWB: resumen de T1 2025

Transform Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en T1 2025, liquidando una posición de 6,079 acciones por un valor estimado de USD 473 k.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en CWB en T2 2019 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.56 M en T4 2019. Al cierre de T1 2025, 467 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Transform Wealth vendió 6,079 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 473 k.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2019 y la mantuvo durante 9 trimestres.
La posición de Transform Wealth en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 6.56 M en T4 2019.
Al cierre de T1 2025, 467 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.