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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+177 Mio. $
Kapitalfluss
-8,72 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,36 %
Position
237
Neu
24
Aufgestockt
89
Reduziert
70
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QDF-Symbol
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
+13,3 Mio. $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+12,8 Mio. $
3
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+11,5 Mio. $
4
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+11,4 Mio. $
5
HYLB-Symbol
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
+8,78 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+26,2 Mio. $
2
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+26,1 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+21,5 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+17,6 Mio. $
5
PJAN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
+15,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 29,53 %
2 Sonstiges 23,95 %
3 Technologie 16,91 %
4 Gesundheitswesen 6,72 %
5 Finanzwesen 5,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
POWL-Symbol
1
Powell Industries
POWL
6,07 Mrd. $
372 Mio. $ 24,61 %
5.021.277
-1.209
-0 % -65.811 $
2022 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
62,7 Mio. $ 4,15 %
269.033
+20.897
+8 % +4,67 Mio. $
2016 Q2
33 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
59,5 Mio. $ 3,94 %
138.295
+5.519
+4 % +2,36 Mio. $
2017 Q3
28 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
821 Mrd. $
41,8 Mio. $ 2,77 %
72.671
+6.366
+10 % +3,52 Mio. $
2017 Q3
28 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,25 Bio. $
30,4 Mio. $ 2,02 %
250.457
+71.534
+40 % +8,45 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
29,8 Mio. $ 1,97 %
172.467
-13.073
-7 % -2,1 Mio. $
2017 Q3
28 Quartale
IVE-Symbol
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
28,2 Mio. $ 1,87 %
142.839
-11.817
-8 % -2,24 Mio. $
2017 Q3
28 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
25,6 Mio. $ 1,7 %
252.735
+7.801
+3 % +778.295 $
2022 Q3
8 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
25,6 Mio. $ 1,69 %
137.220
+2.225
+2 % +405.968 $
2016 Q2
33 Quartale
QDF-Symbol
10
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,19 Mrd. $
24,7 Mio. $ 1,64 %
344.683
+193.950
+129 % +13,3 Mio. $
2017 Q3
28 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,18 Bio. $
23,5 Mio. $ 1,56 %
141.787
-14.026
-9 % -2,35 Mio. $
2016 Q2
33 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
891 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,35 %
96.679
+1.027
+1 % +216.319 $
2017 Q3
28 Quartale
IVW-Symbol
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,31 %
205.847
+209
+0,1 % +19.296 $
2017 Q3
28 Quartale
CEG-Symbol
14
Constellation Energy
CEG
91,9 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,17 %
67.697
+5.623
+9 % +1,12 Mio. $
2022 Q1
10 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
513 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,14 %
87.306
+1.166
+1 % +217.614 $
2016 Q2
33 Quartale
ACN-Symbol
16
Accenture
ACN
147 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,14 %
48.590
+12.605
+35 % +4,15 Mio. $
2016 Q2
33 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
938 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,05 %
195.955
+5.408
+3 % +397.169 $
2023 Q1
6 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
729 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,03 %
133.159
+1.287
+1 % +148.606 $
2017 Q3
28 Quartale
GS-Symbol
19
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,02 %
31.065
+399
+1 % +195.156 $
2020 Q2
17 Quartale
SCHB-Symbol
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1 %
683.043
+33.159
+5 % +707.981 $
2017 Q3
28 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
441 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,98 %
16.700
+190
+1 % +164.901 $
2016 Q2
33 Quartale
CRM-Symbol
22
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,91 %
+50.165
Neu +12,8 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
FPE-Symbol
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,92 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,91 %
758.010
+37.810
+5 % +670.568 $
2017 Q4
27 Quartale
WFC-Symbol
24
Wells Fargo
WFC
245 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,86 %
228.595
+123.326
+117 % +6,97 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
HON-Symbol
25
Honeywell
HON
67,4 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,81 %
62.979
+5.658
+10 % +1,1 Mio. $
2016 Q2
33 Quartale
1
2 3 4 5

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PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
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Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Transform Wealth 237 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Transform Wealth für Q3 2024 weist 24 neu, 89 erhöht, 70 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Salesforce: 50.165 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 26,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q3 2024 war Salesforce: 50.165 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Northern Trust Quality Dividend ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q3 2024 entfiel auf Invesco Senior Loan ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,1 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Lam Research im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q3 2024 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 24 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,51 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q3 2024 am 16. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .