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Transform Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
(+8,2 %)
Kapitalfluss
-14,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,15 %
Position
256
Neu
19
Aufgestockt
81
Reduziert
121
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
|
+7,92 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+6,56 Mio. $ |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+6,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+6,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,91 % |
| 2 | Technologie | 23,09 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,88 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 51,6 Mio. $ | 5,03 % |
268.158
-676
| -0,3 % | -124.817 $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 50,1 Mio. $ | 4,89 % |
133.280
-1.029
| -0,8 % | -366.252 $ |
2017 Q3
25 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 3,37 % |
72.402
+2.320
| +3 % | +1,03 Mio. $ |
2017 Q3
25 Quartale
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 2,73 % |
161.259
-1.118
| -0,7 % | -179.693 $ |
2017 Q3
25 Quartale
|
|
5
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 22,2 Mio. $ | 2,16 % |
198.680
+1.830
| +0,9 % | +173.279 $ |
2017 Q3
25 Quartale
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 2,13 % |
220.403
+7.312
| +3 % | +695.854 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 21,4 Mio. $ | 2,08 % |
152.976
+663
| +0,4 % | +89.078 $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 20,7 Mio. $ | 2,02 % |
136.415
+3.553
| +3 % | +498.053 $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
9
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,93 % |
252.500
+10.700
| +4 % | +729.217 $ |
2017 Q3
25 Quartale
|
|
10
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,8 % |
35.007
-143
| -0,4 % | -76.267 $ |
2017 Q3
25 Quartale
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,72 % |
154.753
-665
| -0,4 % | -69.794 $ |
2017 Q3
25 Quartale
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,7 % |
102.709
-285
| -0,3 % | -43.190 $ |
2017 Q3
25 Quartale
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,52 % |
207.635
-2.447
| -1 % | -174.182 $ |
2017 Q3
25 Quartale
|
|
14
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,5 % |
25.745
+3.474
| +16 % | +2 Mio. $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
15
Costco
COST
441 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,46 % |
22.247
+377
| +2 % | +223.444 $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
|
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,98 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,38 % |
+490.997
| Neu | +13,5 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,31 % |
633.591
-457.214
| -42 % | -9,6 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
18
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,3 % |
85.773
-14.385
| -14 % | -2,1 Mio. $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,29 % |
83.601
+78.587
| +1.567 % | +11,4 Mio. $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,23 % |
26.511
+12.595
| +91 % | +5,64 Mio. $ |
2017 Q3
25 Quartale
|
|
21
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,21 % |
123.619
-1.300
| -1 % | -136.634 $ |
2017 Q3
25 Quartale
|
|
22
Chevron
CVX
443 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,19 % |
81.828
-2.471
| -3 % | -373.721 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
23
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,11 % |
29.395
-414
| -1 % | -138.176 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
24
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,2 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,05 % |
174.858
-10.883
| -6 % | -628.922 $ |
2017 Q3
25 Quartale
|
|
25
Jabil
JBL
29 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,02 % |
82.356
+4.534
| +6 % | +577.362 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Transform Wealth 256 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 948 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Transform Wealth für Q4 2023 weist 19 neu, 81 erhöht, 121 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 490.997 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PGIM Ultra Short Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Transform Wealth im Q4 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 490.997 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q4 2023 entfiel auf PGIM Ultra Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 19 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
- Transform Wealth eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Transform Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 1,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q4 2023 am 18. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .