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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,8%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,4 mi
(+8,2%)
Fluxo de capital
-US$ 14,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,15%
Posição
256
Nova
19
Aumentada
81
Reduzida
121
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
|
+US$ 7,92 mi |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 6,56 mi |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$ 6,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 19 mi |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 6,44 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 6,23 mi |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 6,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,91% |
| 2 | Tecnologia | 23,09% |
| 3 | Saúde | 9,88% |
| 4 | Financeiro | 7,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 51,6 mi | 5,03% |
268.158
-676
| -0,3% | -US$ 125 mil |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 50,1 mi | 4,89% |
133.280
-1.029
| -0,8% | -US$ 366 mil |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 34,6 mi | 3,37% |
72.402
+2.320
| +3% | +US$ 1,03 mi |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 28 mi | 2,73% |
161.259
-1.118
| -0,7% | -US$ 180 mil |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 22,2 mi | 2,16% |
198.680
+1.830
| +0,9% | +US$ 173 mil |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 21,9 mi | 2,13% |
220.403
+7.312
| +3% | +US$ 696 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 21,4 mi | 2,08% |
152.976
+663
| +0,4% | +US$ 89,1 mil |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 20,7 mi | 2,02% |
136.415
+3.553
| +3% | +US$ 498 mil |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 19,8 mi | 1,93% |
252.500
+10.700
| +4% | +US$ 729 mil |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 18,4 mi | 1,8% |
35.007
-143
| -0,4% | -US$ 76,3 mil |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 17,6 mi | 1,72% |
154.753
-665
| -0,4% | -US$ 69,8 mil |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 17,5 mi | 1,7% |
102.709
-285
| -0,3% | -US$ 43,2 mil |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 15,6 mi | 1,52% |
207.635
-2.447
| -1% | -US$ 174 mil |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
14
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 15,4 mi | 1,5% |
25.745
+3.474
| +16% | +US$ 2 mi |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 15 mi | 1,46% |
22.247
+377
| +2% | +US$ 223 mil |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
|
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 3,01 bi
| US$ 14,1 mi | 1,38% |
+490.997
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,14 bi
| US$ 13,4 mi | 1,31% |
633.591
-457.214
| -42% | -US$ 9,6 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 13,3 mi | 1,3% |
85.773
-14.385
| -14% | -US$ 2,1 mi |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 13,2 mi | 1,29% |
83.601
+78.587
| +1.567% | +US$ 11,4 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 12,7 mi | 1,23% |
26.511
+12.595
| +91% | +US$ 5,64 mi |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 12,4 mi | 1,21% |
123.619
-1.300
| -1% | -US$ 137 mil |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 12,2 mi | 1,19% |
81.828
-2.471
| -3% | -US$ 374 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 11,3 mi | 1,11% |
29.395
-414
| -1% | -US$ 138 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
24
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,17 bi
| US$ 10,8 mi | 1,05% |
174.858
-10.883
| -6% | -US$ 629 mil |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
25
Jabil
JBL
US$ 28,7 bi
| US$ 10,5 mi | 1,02% |
82.356
+4.534
| +6% | +US$ 577 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Transform Wealth detinha 256 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 8,2% em relação a US$ 948 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Transform Wealth mostra 19 novas, 81 aumentaram, 121 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 490.997 ações no valor de US$ 14,1 mi. A maior venda foi de PGIM Ultra Short Bond ETF, estimada em US$ 19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Transform Wealth no T4 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 490.997 ações no valor de US$ 14,1 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 11,4 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T4 2023 foi em PGIM Ultra Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 19 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 6,44 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T4 2023.
- Transform Wealth abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T4 2023.
- O valor da carteira de Transform Wealth subiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T4 2023, protocolado em 18 de jan. de 2024.