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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,23%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,5 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 62,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,28%
Posição
258
Nova
19
Aumentada
76
Reduzida
108
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 8,48 mi |
| 4 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$ 8,03 mi |
| 5 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$ 7,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+US$ 9,33 mi |
| 2 |
MetLife
MET
|
+US$ 9,1 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
|
+US$ 8,35 mi |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 7,58 mi |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$ 7,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,31% |
| 2 | Tecnologia | 22,89% |
| 3 | Saúde | 9,88% |
| 4 | Financeiro | 7,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 55,4 mi | 5,26% |
131.688
-1.592
| -1% | -US$ 644 mil |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 42,3 mi | 4,02% |
246.695
-21.463
| -8% | -US$ 3,9 mi |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 30,4 mi | 2,89% |
57.956
-14.446
| -20% | -US$ 7,19 mi |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 29,4 mi | 2,79% |
157.504
-3.755
| -2% | -US$ 667 mil |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 23,8 mi | 2,26% |
179.910
-18.770
| -9% | -US$ 2,33 mi |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 23,7 mi | 2,25% |
131.435
-4.980
| -4% | -US$ 831 mil |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
7
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 23,4 mi | 2,22% |
240.090
-12.410
| -5% | -US$ 1,09 mi |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 23,1 mi | 2,2% |
236.362
+15.959
| +7% | +US$ 1,56 mi |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 23,1 mi | 2,2% |
153.176
+200
| +0,1% | +US$ 28,6 mil |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 23,1 mi | 2,19% |
183.339
+28.586
| +18% | +US$ 3,36 mi |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 21,5 mi | 2,04% |
126.994
+43.393
| +52% | +US$ 6,97 mi |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
12
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,14 bi
| US$ 20,3 mi | 1,93% |
959.550
+325.959
| +51% | +US$ 6,88 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 18,7 mi | 1,78% |
93.427
-9.282
| -9% | -US$ 1,67 mi |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 17,9 mi | 1,7% |
212.250
+4.615
| +2% | +US$ 371 mil |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
|
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 16,9 mi | 1,61% |
+432.186
| Nova | +US$ 16,5 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 16,2 mi | 1,54% |
32.695
-2.312
| -7% | -US$ 1,18 mi |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 15,5 mi | 1,47% |
85.282
-491
| -0,6% | -US$ 84,6 mil |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 15,4 mi | 1,47% |
170.810
+10.740
| +7% | +US$ 778 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 15 mi | 1,43% |
129.244
+5.625
| +5% | +US$ 589 mil |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
20
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 3,01 bi
| US$ 13,3 mi | 1,26% |
457.972
-33.025
| -7% | -US$ 952 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 12,3 mi | 1,17% |
29.495
+100
| +0,3% | +US$ 38,8 mil |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
22
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 12,3 mi | 1,16% |
35.389
+12.231
| +53% | +US$ 4,46 mi |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 12,1 mi | 1,15% |
594.654
+94.422
| +19% | +US$ 1,83 mi |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 12 mi | 1,14% |
16.352
-5.895
| -26% | -US$ 4,21 mi |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
25
Jabil
JBL
US$ 28,7 bi
| US$ 11,9 mi | 1,13% |
89.087
+6.731
| +8% | +US$ 904 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Transform Wealth detinha 258 posições avaliadas em US$ 1,05 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 1,03 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Transform Wealth fez uma retirada líquida de US$ 62,5 mi em T1 2024, encerrando 39 posições e reduzindo 108 participações. Sua saída mais significativa foi Innovator US Equity Buffer ETF August, uma posição estimada em US$ 8,35 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Transform Wealth abriu uma nova posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF January no valor de US$ 16,9 mi.
- A maior compra de Transform Wealth no T1 2024 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF January: 432.186 ações no valor de US$ 16,9 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 9,7 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T1 2024 foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF April, com um corte estimado de US$ 9,33 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Buffer ETF August no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 8,35 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 1,05 bi no T1 2024.
- Transform Wealth abriu 19 novas posições e encerrou 39 em T1 2024.
- O valor da carteira de Transform Wealth subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2024, protocolado em 16 de abr. de 2024.