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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,83%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 486 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 90,5 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,1%
Posição
210
Nova
16
Aumentada
71
Reduzida
66
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 6,53 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 5,45 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,09 mi |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$ 2,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 9,28 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 5,3 mi |
| 3 |
Hillenbrand
HI
|
+US$ 4,32 mi |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,59% |
| 2 | Tecnologia | 17,72% |
| 3 | Saúde | 15,03% |
| 4 | Financeiro | 10,91% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 825 bi
| US$ 15,8 mi | 3,26% |
63.407
+37.207
| +142% | +US$ 10 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 14,1 mi | 2,91% |
139.284
-2.237
| -2% | -US$ 240 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
3
Antero Midstream
AM
US$ 9,9 bi
| US$ 11,2 mi | 2,3% |
1.000.000
-231.207
| -19% | -US$ 3,53 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 11 mi | 2,26% |
278.224
+3.924
| +1% | +US$ 190 mil |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$ 192 bi
| US$ 10,1 mi | 2,08% |
92.168
+1.993
| +2% | +US$ 227 mil |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 9,8 mi | 2,03% |
39.525
-150
| -0,4% | -US$ 39,6 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78,1 bi
| US$ 9,44 mi | 1,94% |
250.652
+2.060
| +0,8% | +US$ 83,4 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
US$ 490 bi
| US$ 8,8 mi | 1,81% |
187.555
+53.441
| +40% | +US$ 2,5 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 8,6 mi | 1,77% |
42.102
+1.723
| +4% | +US$ 360 mil |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,1 bi
| US$ 8,46 mi | 1,74% |
355.322
+4.186
| +1% | +US$ 109 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 8,43 mi | 1,73% |
194.552
-3.494
| -2% | -US$ 160 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 7,52 mi | 1,55% |
74.381
+1.069
| +1% | +US$ 117 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
13
Boeing
BA
US$ 152 bi
| US$ 7,25 mi | 1,49% |
22.493
+105
| +0,5% | +US$ 36,3 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 7,19 mi | 1,48% |
173.548
+21.247
| +14% | +US$ 882 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25 bi
| US$ 6,67 mi | 1,37% |
166.744
+28.844
| +21% | +US$ 1,25 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
16
Centene
CNC
US$ 34,7 bi
| US$ 6,38 mi | 1,31% |
110.690
-2.254
| -2% | -US$ 151 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 501 bi
| US$ 6,28 mi | 1,29% |
68.115
-1.035
| -1% | -US$ 91 mil |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
18
Amgen
AMGN
US$ 236 bi
| US$ 6,23 mi | 1,28% |
32.013
+1.739
| +6% | +US$ 339 mil |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 6,23 mi | 1,28% |
110.771
+10.884
| +11% | +US$ 618 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
20
Accenture
ACN
US$ 145 bi
| US$ 6,19 mi | 1,27% |
43.909
-3.127
| -7% | -US$ 495 mil |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 617 bi
| US$ 6,17 mi | 1,27% |
47.779
+1.898
| +4% | +US$ 265 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 6,09 mi | 1,25% |
+178.910
| Nova | +US$ 6,53 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,04 tri
| US$ 6,08 mi | 1,25% |
117.460
-3.700
| -3% | -US$ 198 mil |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
24
Eaton
ETN
US$ 153 bi
| US$ 5,95 mi | 1,22% |
86.642
-21.247
| -20% | -US$ 1,59 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
25
Adobe
ADBE
US$ 99,4 bi
| US$ 5,92 mi | 1,22% |
26.165
+1.063
| +4% | +US$ 257 mil |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T4 2018
No T4 2018, Transform Wealth detinha 210 posições no valor de US$ 486 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 577 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2018 de Transform Wealth mostra 16 novas, 71 aumentaram, 66 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Comcast: 178.910 ações no valor de US$ 6,09 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF, estimada em US$ 9,28 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 21% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Transform Wealth no T4 2018 foi Comcast: 178.910 ações no valor de US$ 6,09 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 10 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T4 2018 foi em Antero Midstream, com um corte estimado de US$ 3,53 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 9,28 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 22% de sua carteira de US$ 486 mi no T4 2018.
- Transform Wealth abriu 16 novas posições e encerrou 28 em T4 2018.
- O valor da carteira de Transform Wealth caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 486 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T4 2018, protocolado em 30 de jan. de 2019.