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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 680 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 142 mi
(+26%)
Fluxo de capital
+US$ 122 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,9%
Posição
242
Nova
77
Aumentada
50
Reduzida
93
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 22,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 19,7 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 18,6 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 15,2 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 14,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Midstream
AM
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 5,45 mi |
| 4 |
Centene
CNC
|
+US$ 3,75 mi |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$ 3,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,51% |
| 2 | Tecnologia | 13,79% |
| 3 | Financeiro | 10,88% |
| 4 | Saúde | 7,55% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 22,3 mi | 3,28% |
+477.480
| Nova | +US$ 22,2 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,71 bi
| US$ 19,9 mi | 2,93% |
+182.891
| Nova | +US$ 19,7 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,13 bi
| US$ 19,1 mi | 2,8% |
+346.620
| Nova | +US$ 18,6 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 16,7 mi | 2,45% |
56.947
-19.323
| -25% | -US$ 5,56 mi |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 15,6 mi | 2,29% |
+137.672
| Nova | +US$ 15,2 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,39 bi
| US$ 14,9 mi | 2,18% |
+545.758
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 14,6 mi | 2,15% |
+54.293
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 14,3 mi | 2,1% |
106.578
-24.597
| -19% | -US$ 3,12 mi |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 12,6 mi | 1,86% |
255.420
-13.836
| -5% | -US$ 674 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,6 bi
| US$ 12,6 mi | 1,86% |
281.832
+18.608
| +7% | +US$ 818 mil |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 12 mi | 1,76% |
102.561
+2.317
| +2% | +US$ 265 mil |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 11,9 mi | 1,74% |
204.087
+140.708
| +222% | +US$ 8,06 mi |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 10,5 mi | 1,55% |
75.528
-16.313
| -18% | -US$ 2,16 mi |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,8 bi
| US$ 9,8 mi | 1,44% |
+158.654
| Nova | +US$ 9,5 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,1 bi
| US$ 9,7 mi | 1,42% |
249.672
+189.173
| +313% | +US$ 7,19 mi |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
16
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,55 bi
| US$ 8,55 mi | 1,26% |
+220.192
| Nova | +US$ 8,56 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 7,92 mi | 1,16% |
+63.010
| Nova | +US$ 7,79 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,7 bi
| US$ 7,5 mi | 1,1% |
151.572
-15.696
| -9% | -US$ 767 mil |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,6 bi
| US$ 6,99 mi | 1,03% |
75.474
+25.296
| +50% | +US$ 2,27 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
20
Synchrony
SYF
US$ 24,2 bi
| US$ 6,97 mi | 1,03% |
201.152
+37.663
| +23% | +US$ 1,28 mi |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
21
Accenture
ACN
US$ 145 bi
| US$ 6,72 mi | 0,99% |
36.400
-7.902
| -18% | -US$ 1,42 mi |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
22
Adobe
ADBE
US$ 96,2 bi
| US$ 6,5 mi | 0,96% |
22.068
-4.808
| -18% | -US$ 1,34 mi |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 6,48 mi | 0,95% |
57.922
-8.912
| -13% | -US$ 983 mil |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 6,41 mi | 0,94% |
26.276
-10.565
| -29% | -US$ 2,54 mi |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
25
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 6,35 mi | 0,93% |
17.451
-6.436
| -27% | -US$ 2,35 mi |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Transform Wealth detinha 242 posições avaliadas em US$ 680 mi, alta de 26% em relação a US$ 538 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Transform Wealth alocou US$ 122 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 77 novas posições e aumentando 50 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 477.480 ações no valor de US$ 22,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Antero Midstream, com um corte estimado de US$ 12,8 mi.
- A maior compra de Transform Wealth no T2 2019 foi iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 477.480 ações no valor de US$ 22,3 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 8,06 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T2 2019 foi em Antero Midstream, com um corte estimado de US$ 12,8 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em TotalEnergies no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,21 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 680 mi no T2 2019.
- Transform Wealth abriu 77 novas posições e encerrou 11 em T2 2019.
- O valor da carteira de Transform Wealth subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 680 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T2 2019, protocolado em 30 de jul. de 2019.