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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,3%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 88,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 179 mi
(-67%)
Fluxo de capital
-US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-202,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,83%
Posição
211
Nova
2
Aumentada
36
Reduzida
21
Encerrada
148
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,16 mi |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$ 861 mil |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 792 mil |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 563 mil |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$ 504 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$ 8,12 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 6,81 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 6,53 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 6,04 mi |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 5,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 17,92% |
| 2 | Tecnologia | 17,42% |
| 3 | Financeiro | 14,66% |
| 4 | Saúde | 11,57% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 13,6 mi | 15,35% |
629.998
+23.485
| +4% | +US$ 504 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,75 mi | 4,23% |
22.142
+708
| +3% | +US$ 118 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
3
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 3,07 mi | 3,46% |
67.585
+2.185
| +3% | +US$ 94,9 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,99 mi | 3,37% |
64.280
+1.820
| +3% | +US$ 85,1 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,99 mi | 3,37% |
82.976
+10.448
| +14% | +US$ 386 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 2,93 mi | 3,3% |
20.686
+5.788
| +39% | +US$ 792 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,91 mi | 3,28% |
60.040
+3.160
| +6% | +US$ 151 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 2,55 mi | 2,87% |
49.962
+4.699
| +10% | +US$ 225 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
9
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 2,54 mi | 2,86% |
33.635
+6.004
| +22% | +US$ 433 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,44 mi | 2,75% |
16.134
+543
| +3% | +US$ 80,7 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
11
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
| US$ 2,24 mi | 2,53% |
20.533
+2.865
| +16% | +US$ 310 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,23 mi | 2,51% |
13.919
+1.660
| +14% | +US$ 286 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
13
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 1,95 mi | 2,19% |
8.960
+525
| +6% | +US$ 104 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,92 mi | 2,16% |
26.406
-556
| -2% | -US$ 37,4 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
15
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 1,88 mi | 2,12% |
10.920
+82
| +0,8% | +US$ 13,3 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Scotiabank
BNS
US$ 111 bi
| US$ 1,6 mi | 1,8% |
26.579
+15.029
| +130% | +US$ 861 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 1,57 mi | 1,77% |
21.150
+1.155
| +6% | +US$ 85,8 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
18
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 1,49 mi | 1,68% |
18.044
+949
| +6% | +US$ 77,1 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
19
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 1,42 mi | 1,6% |
5.214
+1.252
| +32% | +US$ 331 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 1,41 mi | 1,59% |
18.158
+7.091
| +64% | +US$ 563 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
21
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 1,38 mi | 1,55% |
24.878
-854
| -3% | -US$ 48,7 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
22
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 1,38 mi | 1,55% |
11.126
+1.006
| +10% | +US$ 123 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,35 mi | 1,52% |
32.640
-1.250
| -4% | -US$ 50,9 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
24
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 1,32 mi | 1,49% |
6.680
+414
| +7% | +US$ 81,1 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 1,3 mi | 1,47% |
9.789
+1.143
| +13% | +US$ 154 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
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PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T2 2017
No T2 2017, Transform Wealth detinha 211 posições no valor de US$ 88,7 mi, uma queda de 67% em relação a US$ 267 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Transform Wealth fez uma retirada líquida de US$ 180 mi em T2 2017, encerrando 148 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Northern Trust Quality Dividend ETF, uma posição estimada em US$ 8,12 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 18% dos ativos, ante 8,1% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Transform Wealth abriu uma nova posição em Boeing no valor de US$ 1,23 mi.
- A maior compra de Transform Wealth no T2 2017 foi Boeing: 6.223 ações no valor de US$ 1,23 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Scotiabank no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 861 mil.
- A maior redução de Transform Wealth em T2 2017 foi em Du Pont De Nemours E I, com um corte estimado de US$ 364 mil.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Northern Trust Quality Dividend ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 8,12 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 45% de sua carteira de US$ 88,7 mi no T2 2017.
- Transform Wealth abriu 2 novas posições e encerrou 148 em T2 2017.
- O valor da carteira de Transform Wealth caiu 67% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 88,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T2 2017, protocolado em 2 de ago. de 2017.