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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 88.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 179 M
(-67%)
Flujo de capital
-USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-202.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.83%
Posición
211
Nuevas
2
Aumentadas
36
Reducidas
21
Cerradas
148
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 1.16 M |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+USD 861 k |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 792 k |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 563 k |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+USD 504 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+USD 8.12 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 6.81 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 6.53 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 6.04 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 5.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 17.92% |
| 2 | Tecnología | 17.42% |
| 3 | Finanzas | 14.66% |
| 4 | Atención médica | 11.57% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 13.6 M | 15.35% |
629,998
+23,485
| +4% | +USD 504 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.75 M | 4.23% |
22,142
+708
| +3% | +USD 118 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
3
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 3.07 M | 3.46% |
67,585
+2,185
| +3% | +USD 94.9 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.99 M | 3.37% |
64,280
+1,820
| +3% | +USD 85.1 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.99 M | 3.37% |
82,976
+10,448
| +14% | +USD 386 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 2.93 M | 3.3% |
20,686
+5,788
| +39% | +USD 792 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.91 M | 3.28% |
60,040
+3,160
| +6% | +USD 151 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 2.55 M | 2.87% |
49,962
+4,699
| +10% | +USD 225 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
9
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 2.54 M | 2.86% |
33,635
+6,004
| +22% | +USD 433 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.44 M | 2.75% |
16,134
+543
| +3% | +USD 80.7 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
11
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 2.24 M | 2.53% |
20,533
+2,865
| +16% | +USD 310 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
12
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.23 M | 2.51% |
13,919
+1,660
| +14% | +USD 286 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
13
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 1.95 M | 2.19% |
8,960
+525
| +6% | +USD 104 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.92 M | 2.16% |
26,406
-556
| -2% | -USD 37.4 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
15
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 1.88 M | 2.12% |
10,920
+82
| +0.8% | +USD 13.3 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
| USD 1.6 M | 1.8% |
26,579
+15,029
| +130% | +USD 861 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 1.57 M | 1.77% |
21,150
+1,155
| +6% | +USD 85.8 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
18
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 1.49 M | 1.68% |
18,044
+949
| +6% | +USD 77.1 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
19
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 1.42 M | 1.6% |
5,214
+1,252
| +32% | +USD 331 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 1.41 M | 1.59% |
18,158
+7,091
| +64% | +USD 563 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
21
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 1.38 M | 1.55% |
24,878
-854
| -3% | -USD 48.7 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
22
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 1.38 M | 1.55% |
11,126
+1,006
| +10% | +USD 123 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.35 M | 1.52% |
32,640
-1,250
| -4% | -USD 50.9 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
24
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 1.32 M | 1.49% |
6,680
+414
| +7% | +USD 81.1 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 1.3 M | 1.47% |
9,789
+1,143
| +13% | +USD 154 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Transform Wealth mantenía 211 posiciones valuadas en USD 88.7 M, un 67% menos que los USD 267 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Transform Wealth registró retiros netos por USD 180 M en T2 2017, cerró 148 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Northern Trust Quality Dividend ETF, una posición estimada en USD 8.12 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 18% de los activos, frente a 8.1% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Transform Wealth abrió una nueva posición en Boeing por valor de USD 1.23 M.
- La mayor compra de Transform Wealth en T2 2017 fue Boeing: 6,223 acciones por un valor de USD 1.23 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Scotiabank durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 861 k.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T2 2017 fue en Du Pont De Nemours E I, con un recorte estimado de USD 364 k.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Northern Trust Quality Dividend ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 8.12 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 45% de su cartera de USD 88.7 M en T2 2017.
- Transform Wealth abrió 2 posiciones nuevas y cerró 148 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Transform Wealth cayó 67% frente al trimestre anterior, hasta USD 88.7 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T2 2017, presentado el 2 ago 2017.