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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.3%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8871만
AUM 성장
-US$1.79억
(-67%)
자금 흐름
-US$1.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-202.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.83%
보유액
211
신규
2
증가
36
축소
21
청산됨
148
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$116만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$86.1만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$79.2만 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$56.3만 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$50.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$812만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$681만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$653만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$604만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$508만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 17.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.42% |
| 3 | 금융 | 14.66% |
| 4 | 건강관리 | 11.57% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
US$119억
| US$1361만 | 15.35% |
629,998
+23,485
| +4% | +US$50.4만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$375만 | 4.23% |
22,142
+708
| +3% | +US$11.8만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
3
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$307만 | 3.46% |
67,585
+2,185
| +3% | +US$9.49만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$299만 | 3.37% |
64,280
+1,820
| +3% | +US$8.51만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$299만 | 3.37% |
82,976
+10,448
| +14% | +US$38.6만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Adobe
ADBE
US$954억
| US$293만 | 3.3% |
20,686
+5,788
| +39% | +US$79.2만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$291만 | 3.28% |
60,040
+3,160
| +6% | +US$15.1만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$255만 | 2.87% |
49,962
+4,699
| +10% | +US$22.5만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
9
Broadridge
BR
US$198억
| US$254만 | 2.86% |
33,635
+6,004
| +22% | +US$43.3만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$244만 | 2.75% |
16,134
+543
| +3% | +US$8.07만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
11
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$224만 | 2.53% |
20,533
+2,865
| +16% | +US$31만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4383억
| US$223만 | 2.51% |
13,919
+1,660
| +14% | +US$28.6만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
13
FedEx
FDX
US$695억
| US$195만 | 2.19% |
8,960
+525
| +6% | +US$10.4만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$192만 | 2.16% |
26,406
-556
| -2% | -US$3.74만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
15
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$188만 | 2.12% |
10,920
+82
| +0.8% | +US$1.33만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
16
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$160만 | 1.8% |
26,579
+15,029
| +130% | +US$86.1만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$157만 | 1.77% |
21,150
+1,155
| +6% | +US$8.58만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
18
Capital One
COF
US$1238억
| US$149만 | 1.68% |
18,044
+949
| +6% | +US$7.71만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
19
Biogen
BIIB
US$344억
| US$142만 | 1.6% |
5,214
+1,252
| +32% | +US$33.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$141만 | 1.59% |
18,158
+7,091
| +64% | +US$56.3만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
21
General Mills
GIS
US$177억
| US$138만 | 1.55% |
24,878
-854
| -3% | -US$4.87만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
22
Accenture
ACN
US$1406억
| US$138만 | 1.55% |
11,126
+1,006
| +10% | +US$12.3만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$135만 | 1.52% |
32,640
-1,250
| -4% | -US$5.09만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
24
General Dynamics
GD
US$931억
| US$132만 | 1.49% |
6,680
+414
| +7% | +US$8.11만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
25
Clorox
CLX
US$105억
| US$130만 | 1.47% |
9,789
+1,143
| +13% | +US$15.4만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Transform Wealth의 보유 포지션은 211개, 총액은 US$8871만였으며 전 분기 US$2.67억보다 67% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Transform Wealth은(는) 2017년 2분기에 순 US$1.8억을 회수했으며, 148개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Northern Trust Quality Dividend ETF으로, 추정 US$812만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 8.1%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Transform Wealth는 Boeing에 US$123만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Transform Wealth의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Boeing으로, US$123만 상당의 6,223주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Scotiabank 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Transform Wealth로, 추정 증가액은 US$86.1만 규모예요.
- Transform Wealth의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Du Pont De Nemours E I이며, 추정 감소액은 US$36.4만예요.
- Transform Wealth는 2017년 2분기에 Northern Trust Quality Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$812만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8871만 중 45%를 차지해요.
- Transform Wealth는 2017년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 148개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 67% 하락해 US$8871만가 됐어요.
2017년 8월 2일에 제출된 Transform Wealth의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.