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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.22%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
+US$1933만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$1763만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.1%
보유액
223
신규
21
증가
145
축소
27
청산됨
12
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$270만 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$115만 |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+US$108만 |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$101만 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$94만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$216만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$170만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$124만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$124만 |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$77.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.36% |
| 2 | 에너지 | 11.43% |
| 3 | 건강관리 | 9.14% |
| 4 | 금융 | 8.07% |
| 5 | 정보기술 | 7.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Antero Resources
AR
US$119억
| US$1723만 | 6.83% |
728,513
-3,384
| -0.5% | -US$8.69만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9억
| US$827만 | 3.28% |
209,577
+18,882
| +10% | +US$72.7만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$612만 | 2.43% |
60,334
+4,410
| +8% | +US$43만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$609만 | 2.42% |
222,528
+4,296
| +2% | +US$11.3만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$590만 | 2.34% |
193,652
+16,752
| +9% | +US$50.6만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$442만 | 1.75% |
85,398
+4,444
| +5% | +US$23만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$441만 | 1.75% |
19,731
+3,469
| +21% | +US$75.8만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$431만 | 1.71% |
185,323
+10,725
| +6% | +US$23만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$346만 | 1.37% |
21,242
+1,771
| +9% | +US$27.3만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
10
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$308만 | 1.22% |
65,542
+4,426
| +7% | +US$18.8만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$306만 | 1.22% |
58,880
+1,116
| +2% | +US$5.46만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$306만 | 1.21% |
51,376
+868
| +2% | +US$4.87만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
13
Synchrony
SYF
US$240억
| US$299만 | 1.19% |
82,410
+9,872
| +14% | +US$31.5만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$291만 | 1.16% |
46,810
+1,177
| +3% | +US$7.09만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$290만 | 1.15% |
96,300
+2,012
| +2% | +US$6만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
16
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$283만 | 1.12% |
19,337
+3,160
| +20% | +US$47.6만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$275만 | 1.09% |
32,733
+3,765
| +13% | +US$32.1만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$275만 | 1.09% |
69,340
+3,100
| +5% | +US$12.4만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
19
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.2억
| US$274만 | 1.09% |
+72,472
| 신규 | +US$270만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
20
3M
MMM
US$850억
| US$273만 | 1.08% |
18,256
+1,827
| +11% | +US$26.4만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$266만 | 1.05% |
42,791
+697
| +2% | +US$4.19만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$238만 | 0.95% |
98,604
+3,390
| +4% | +US$8.09만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$230만 | 0.91% |
61,260
+4,300
| +8% | +US$16.8만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
24
Broadridge
BR
US$198억
| US$226만 | 0.9% |
34,111
+2,001
| +6% | +US$13만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$208만 | 0.83% |
44,358
+2,582
| +6% | +US$11.6만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Transform Wealth는 US$2.52억 상당의 223개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.33억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Transform Wealth는 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$1763만을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 145개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Consumer Discretionary ETF으로, 72,472주를 보유했으며 가치는 US$274만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 39%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney으로, 보유분을 추정 US$124만 규모 줄였습니다.
- Transform Wealth의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares US Consumer Discretionary ETF으로, US$274만 상당의 72,472주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Transform Wealth로, 추정 증가액은 US$75.8만 규모예요.
- Transform Wealth의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$124만예요.
- Transform Wealth는 2016년 4분기에 iShares US Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$216만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 25%를 차지해요.
- Transform Wealth는 2016년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$2.52억에 이르렀어요.
2017년 2월 13일에 제출된 Transform Wealth의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.