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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.8%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.3억
AUM 성장
+US$7745만
(+8.2%)
자금 흐름
-US$1457만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.15%
보유액
256
신규
19
증가
81
축소
121
청산됨
17
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1354만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1142만 |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
|
+US$792만 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$656만 |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$649만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$1897만 |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$959만 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$644만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$623만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$608만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 23.09% |
| 3 | 헬스케어 | 9.88% |
| 4 | 금융 | 7.21% |
| 5 | 임의소비재 | 6.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$5163만 | 5.03% |
268,158
-676
| -0.3% | -US$12.5만 |
2016 Q2
30개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$5012만 | 4.89% |
133,280
-1,029
| -0.8% | -US$36.6만 |
2017 Q3
25개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$3455만 | 3.37% |
72,402
+2,320
| +3% | +US$103만 |
2017 Q3
25개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| US$2804만 | 2.73% |
161,259
-1,118
| -0.7% | -US$18만 |
2017 Q3
25개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$2218만 | 2.16% |
198,680
+1,830
| +0.9% | +US$17.3만 |
2017 Q3
25개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$2187만 | 2.13% |
220,403
+7,312
| +3% | +US$69.6만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$2137만 | 2.08% |
152,976
+663
| +0.4% | +US$8.91만 |
2016 Q2
30개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2073만 | 2.02% |
136,415
+3,553
| +3% | +US$49.8만 |
2016 Q2
30개 분기
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$1983만 | 1.93% |
252,500
+10,700
| +4% | +US$72.9만 |
2017 Q3
25개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$1843만 | 1.8% |
35,007
-143
| -0.4% | -US$7.63만 |
2017 Q3
25개 분기
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$1764만 | 1.72% |
154,753
-665
| -0.4% | -US$6.98만 |
2017 Q3
25개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$1747만 | 1.7% |
102,709
-285
| -0.3% | -US$4.32만 |
2017 Q3
25개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$1559만 | 1.52% |
207,635
-2,447
| -1% | -US$17.4만 |
2017 Q3
25개 분기
|
|
14
Adobe
ADBE
US$1053억
| US$1536만 | 1.5% |
25,745
+3,474
| +16% | +US$200만 |
2016 Q2
30개 분기
|
|
15
Costco
COST
US$4512억
| US$1501만 | 1.46% |
22,247
+377
| +2% | +US$22.3만 |
2016 Q2
30개 분기
|
|
|
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30억
| US$1413만 | 1.38% |
+490,997
| 신규 | +US$1354만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.5억
| US$1342만 | 1.31% |
633,591
-457,214
| -42% | -US$959만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$1329만 | 1.3% |
85,773
-14,385
| -14% | -US$210만 |
2016 Q2
30개 분기
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008억
| US$1319만 | 1.29% |
83,601
+78,587
| +1,567% | +US$1142만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$1266만 | 1.23% |
26,511
+12,595
| +91% | +US$564만 |
2017 Q3
25개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$1236만 | 1.21% |
123,619
-1,300
| -1% | -US$13.7만 |
2017 Q3
25개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4447억
| US$1221만 | 1.19% |
81,828
-2,471
| -3% | -US$37.4만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$1134만 | 1.11% |
29,395
-414
| -1% | -US$13.8만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
24
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9억
| US$1076만 | 1.05% |
174,858
-10,883
| -6% | -US$62.9만 |
2017 Q3
25개 분기
|
|
25
Jabil
JBL
US$280억
| US$1049만 | 1.02% |
82,356
+4,534
| +6% | +US$57.7만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Transform Wealth 측은 US$10.3억 상당의 256개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.48억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Transform Wealth의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 81개 증가, 121개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 490,997주를 보유했으며 가치는 US$1413만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PGIM Ultra Short Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1897만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Transform Wealth의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, US$1413만 상당의 490,997주를 매수했어요.
- Transform Wealth 측이 2023년 4분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1142만 규모예요.
- Transform Wealth의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 PGIM Ultra Short Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1897만예요.
- Transform Wealth 측은 2023년 4분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$644만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 28% 비중을 차지해요.
- Transform Wealth 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$10.3억에 이르렀어요.
2024년 1월 18일에 제출된 Transform Wealth의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.