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Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
16%
推定1年リターン
19.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.8%
1年予想リターン
+19.1%
3年間の予想リターン
+48.37%
5年予想リターン
+178.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.3億
運用資産残高の伸び率
+$7745万
(+8.2%)
資金フロー
-$1457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.15%
保有額
256
新規
19
買い増し
81
減少
121
解消
17
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1354万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1142万 |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
|
+$792万 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$656万 |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+$649万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$1897万 |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$959万 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$644万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$623万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$608万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.91% |
| 2 | 情報技術 | 23.09% |
| 3 | ヘルスケア | 9.88% |
| 4 | 金融 | 7.21% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $5163万 | 5.03% |
268,158
-676
| -0.3% | -$12.5万 |
2016 Q2
30四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $5012万 | 4.89% |
133,280
-1,029
| -0.8% | -$36.6万 |
2017 Q3
25四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $3455万 | 3.37% |
72,402
+2,320
| +3% | +$103万 |
2017 Q3
25四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $2804万 | 2.73% |
161,259
-1,118
| -0.7% | -$18万 |
2017 Q3
25四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $2218万 | 2.16% |
198,680
+1,830
| +0.9% | +$17.3万 |
2017 Q3
25四半期
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $2187万 | 2.13% |
220,403
+7,312
| +3% | +$69.6万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $2137万 | 2.08% |
152,976
+663
| +0.4% | +$8.91万 |
2016 Q2
30四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $2073万 | 2.02% |
136,415
+3,553
| +3% | +$49.8万 |
2016 Q2
30四半期
|
|
9
Lam Research
LRCX
$2880億
| $1983万 | 1.93% |
252,500
+10,700
| +4% | +$72.9万 |
2017 Q3
25四半期
|
|
10
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $1843万 | 1.8% |
35,007
-143
| -0.4% | -$7.63万 |
2017 Q3
25四半期
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$298億
| $1764万 | 1.72% |
154,753
-665
| -0.4% | -$6.98万 |
2017 Q3
25四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $1747万 | 1.7% |
102,709
-285
| -0.3% | -$4.32万 |
2017 Q3
25四半期
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $1559万 | 1.52% |
207,635
-2,447
| -1% | -$17.4万 |
2017 Q3
25四半期
|
|
14
Adobe
ADBE
$1027億
| $1536万 | 1.5% |
25,745
+3,474
| +16% | +$200万 |
2016 Q2
30四半期
|
|
15
Costco
COST
$4446億
| $1501万 | 1.46% |
22,247
+377
| +2% | +$22.3万 |
2016 Q2
30四半期
|
|
|
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$30.1億
| $1413万 | 1.38% |
+490,997
| 新規 | +$1354万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.4億
| $1342万 | 1.31% |
633,591
-457,214
| -42% | -$959万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
18
AbbVie
ABBV
$5048億
| $1329万 | 1.3% |
85,773
-14,385
| -14% | -$210万 |
2016 Q2
30四半期
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $1319万 | 1.29% |
83,601
+78,587
| +1,567% | +$1142万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1266万 | 1.23% |
26,511
+12,595
| +91% | +$564万 |
2017 Q3
25四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $1236万 | 1.21% |
123,619
-1,300
| -1% | -$13.7万 |
2017 Q3
25四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4575億
| $1221万 | 1.19% |
81,828
-2,471
| -3% | -$37.4万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
23
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $1134万 | 1.11% |
29,395
-414
| -1% | -$13.8万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
24
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
$21.7億
| $1076万 | 1.05% |
174,858
-10,883
| -6% | -$62.9万 |
2017 Q3
25四半期
|
|
25
Jabil
JBL
$287億
| $1049万 | 1.02% |
82,356
+4,534
| +6% | +$57.7万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Transform Wealthの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Transform Wealthは256銘柄を保有し、保有額は$10.3億でした。前四半期の$9.48億から8.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Transform Wealthの2023年第4四半期の報告書には、新規 19件、81件増加しました、121件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は490,997株、評価額は$1413万でした。 最も大きな売却はPGIM Ultra Short Bond ETFで、推定額は$1897万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Transform Wealthが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は490,997株、評価額は$1413万でした。
- Transform Wealthは2023年第4四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1142万でした。
- Transform Wealthが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPGIM Ultra Short Bond ETFで、推定$1897万相当を減らしました。
- Transform Wealthは2023年第4四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$644万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$10.3億のポートフォリオの28%を占めています。
- Transform Wealthは2023年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%増加し、$10.3億となりました。
2024年1月18日に提出された、2023年第4四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。