Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第2四半期時点で、Transform Wealthは233銘柄を保有し、保有額は$13.3億でした。前四半期の$10.5億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

Transform Wealthは2024年第2四半期に純新規資金として$2.62億を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち92銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFで、保有株数は82,523株、評価額は$632万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Industrial Select Sector SPDR ETFで、推定$1271万相当を売却しました。

• Transform Wealthが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFで、株数は82,523株、評価額は$632万でした。
• Transform Wealthは2024年第2四半期にPowell Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.61億でした。
• Transform Wealthが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Industrial Select Sector SPDR ETFで、推定$1271万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2024年第2四半期にVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1329万でした。
• 2024年第2四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$13.3億のポートフォリオの42%を占めています。
• Transform Wealthは2024年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$13.3億となりました。

2024年7月15日に提出された、2024年第2四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。