Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第4四半期時点で、Transform Wealthは276銘柄を保有し、保有額は$18億でした。前四半期の$15.1億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

Transform Wealthは2024年第4四半期に純新規資金として$2.72億を投じ、新たに58銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち129銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLam Researchで、保有株数は238,334株、評価額は$1727万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNorthern Trust Quality Dividend ETFで、推定$1994万相当を売却しました。

• Transform Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は238,334株、評価額は$1727万でした。
• Transform Wealthは2024年第4四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6012万でした。
• Transform Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNorthern Trust Quality Dividend ETFで、推定$1994万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2024年第4四半期にJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1183万でした。
• 2024年第4四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$18億のポートフォリオの42%を占めています。
• Transform Wealthは2024年第4四半期に新たに58件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$18億となりました。

2025年1月17日に提出された、2024年第4四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。