Transform Wealthの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q1 | $2223万 | 売却 |
116,629
-29,318
| -20% | -$567万 | 1.35% | 14 |
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2024
Q4 | $2786万 | 買う |
145,947
+3,108
| +2% | +$61.6万 | 1.55% | 10 |
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2024
Q3 | $2816万 | 売却 |
142,839
-11,817
| -8% | -$224万 | 1.87% | 7 |
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2024
Q2 | $2815万 | 売却 |
154,656
-2,848
| -2% | -$51.9万 | 2.11% | 8 |
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2024
Q1 | $2942万 | 売却 |
157,504
-3,755
| -2% | -$66.7万 | 2.79% | 4 |
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2023
Q4 | $2804万 | 売却 |
161,259
-1,118
| -0.7% | -$18万 | 2.73% | 4 |
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2023
Q3 | $2511万 | 買う |
162,377
+5,072
| +3% | +$82万 | 2.65% | 4 |
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2023
Q2 | $2536万 | 買う |
157,305
+1,333
| +0.9% | +$20.5万 | 2.28% | 5 |
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2023
Q1 | $2367万 | 売却 |
155,972
-1,391
| -0.9% | -$21万 | 2.23% | 6 |
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2022
Q4 | $2283万 | 売却 |
157,363
-3,167
| -2% | -$45.2万 | 2.56% | 5 |
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2022
Q3 | $2063万 | 買う |
160,530
+22,784
| +17% | +$323万 | 2.68% | 5 |
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2022
Q2 | $1894万 | 売却 |
137,746
-364
| -0.3% | -$5.37万 | 2.82% | 5 |
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2022
Q1 | $2151万 | 売却 |
138,110
-3,341
| -2% | -$51.4万 | 2.41% | 5 |
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2021
Q4 | $2216万 | 買う |
141,451
+3,946
| +3% | +$60万 | 2.31% | 5 |
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2021
Q3 | $2000万 | 買う |
137,505
+2,230
| +2% | +$33.2万 | 2.29% | 5 |
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2021
Q2 | $1997万 | 買う |
135,275
+14,741
| +12% | +$217万 | 2.44% | 4 |
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2021
Q1 | $1702万 | 買う |
120,534
+617
| +0.5% | +$8.31万 | 3.41% | 2 |
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2020
Q4 | $1535万 | 売却 |
119,917
-11,594
| -9% | -$140万 | 3.21% | 4 |
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2020
Q3 | $1479万 | 買う |
131,511
+1,416
| +1% | +$16万 | 2.38% | 6 |
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2020
Q2 | $1408万 | 買う |
130,095
+22,361
| +21% | +$237万 | 2.41% | 5 |
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2020
Q1 | $1037万 | 買う |
107,734
+4,181
| +4% | +$49.8万 | 2.21% | 6 |
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2019
Q4 | $1347万 | 買う |
103,553
+1,341
| +1% | +$16.7万 | 2.14% | 6 |
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2019
Q3 | $1218万 | 売却 |
102,212
-349
| -0.3% | -$4.09万 | 2.16% | 7 |
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2019
Q2 | $1196万 | 買う |
102,561
+2,317
| +2% | +$26.5万 | 1.76% | 11 |
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2019
Q1 | $1130万 | 買う |
100,244
+25,863
| +35% | +$284万 | 2.1% | 6 |
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2018
Q4 | $752万 | 買う |
74,381
+1,069
| +1% | +$11.7万 | 1.55% | 12 |
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2018
Q3 | $849万 | 買う |
73,312
+4,814
| +7% | +$55.3万 | 1.47% | 14 |
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2018
Q2 | $754万 | 買う |
68,498
+2,623
| +4% | +$29.1万 | 1.36% | 14 |
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2018
Q1 | $720万 | 買う |
65,875
+954
| +1% | +$10.9万 | 1.37% | 12 |
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2017
Q4 | $742万 | 買う |
64,921
+1,177
| +2% | +$13万 | 1.37% | 12 |
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2017
Q3 | $688万 | 買う |
+63,744
| 新規 | +$675万 | 2.4% | 4 |
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2017
Q2 | – | 売却 |
-62,799
| 解消 | -$653万 | – | 86 |
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2017
Q1 | $653万 | 買う |
62,799
+2,465
| +4% | +$25.6万 | 2.44% | 4 |
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2016
Q4 | $612万 | 買う |
60,334
+4,410
| +8% | +$43万 | 2.43% | 3 |
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2016
Q3 | $531万 | 買う |
55,924
+3,961
| +8% | +$37.7万 | 2.28% | 5 |
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2016
Q2 | $483万 | 買う |
+51,963
| 新規 | +$476万 | 2.03% | 4 |
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IVEを保有するその他のファンド
Transform WealthのIVE保有状況：2025年第1四半期の振り返り
Transform Wealthは2025年第1四半期にiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株式を20%減らし、推定$567万分を売却しました。保有株数は116,629株となり、その価値は$2223万です。 このポジションはポートフォリオの 1.35% を占め、順位は #14 です。
Transform Wealthは2016年第2四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第1四半期に$2942万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,539本のファンドが、2025年第1四半期時点でIVEを保有しています。
- Transform Wealthは2025年第1四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを116,629株保有しており、その評価額は$2223万でした。
- Transform Wealthは2025年第1四半期にiShares S&P 500 Value ETFの株式を29,318株売却し、売却額は推定で$567万でした。
- 2025年第1四半期に、Transform Wealthのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は1.35%で、保有銘柄の中で第14位でした。
- Transform Wealthは2016年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。
- Transform WealthのiShares S&P 500 Value ETFの保有額は、2024年第1四半期に$2942万でピークに達しました。
- 2025年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,539のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。
2025年4月15日に提出された、2025年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。