買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025
Q1 | US$2223萬 | 賣出 |
116,629
-29,318
| -20% | -US$567萬 | 1.35% | 14 |
|
|
2024
Q4 | US$2786萬 | 買進 |
145,947
+3,108
| +2% | +US$61.6萬 | 1.55% | 10 |
|
|
2024
Q3 | US$2816萬 | 賣出 |
142,839
-11,817
| -8% | -US$224萬 | 1.87% | 7 |
|
|
2024
Q2 | US$2815萬 | 賣出 |
154,656
-2,848
| -2% | -US$51.9萬 | 2.11% | 8 |
|
|
2024
Q1 | US$2942萬 | 賣出 |
157,504
-3,755
| -2% | -US$66.7萬 | 2.79% | 4 |
|
|
2023
Q4 | US$2804萬 | 賣出 |
161,259
-1,118
| -0.7% | -US$18萬 | 2.73% | 4 |
|
|
2023
Q3 | US$2511萬 | 買進 |
162,377
+5,072
| +3% | +US$82萬 | 2.65% | 4 |
|
|
2023
Q2 | US$2536萬 | 買進 |
157,305
+1,333
| +0.9% | +US$20.5萬 | 2.28% | 5 |
|
|
2023
Q1 | US$2367萬 | 賣出 |
155,972
-1,391
| -0.9% | -US$21萬 | 2.23% | 6 |
|
|
2022
Q4 | US$2283萬 | 賣出 |
157,363
-3,167
| -2% | -US$45.2萬 | 2.56% | 5 |
|
|
2022
Q3 | US$2063萬 | 買進 |
160,530
+22,784
| +17% | +US$323萬 | 2.68% | 5 |
|
|
2022
Q2 | US$1894萬 | 賣出 |
137,746
-364
| -0.3% | -US$5.37萬 | 2.82% | 5 |
|
|
2022
Q1 | US$2151萬 | 賣出 |
138,110
-3,341
| -2% | -US$51.4萬 | 2.41% | 5 |
|
|
2021
Q4 | US$2216萬 | 買進 |
141,451
+3,946
| +3% | +US$60萬 | 2.31% | 5 |
|
|
2021
Q3 | US$2000萬 | 買進 |
137,505
+2,230
| +2% | +US$33.2萬 | 2.29% | 5 |
|
|
2021
Q2 | US$1997萬 | 買進 |
135,275
+14,741
| +12% | +US$217萬 | 2.44% | 4 |
|
|
2021
Q1 | US$1702萬 | 買進 |
120,534
+617
| +0.5% | +US$8.31萬 | 3.41% | 2 |
|
|
2020
Q4 | US$1535萬 | 賣出 |
119,917
-11,594
| -9% | -US$140萬 | 3.21% | 4 |
|
|
2020
Q3 | US$1479萬 | 買進 |
131,511
+1,416
| +1% | +US$16萬 | 2.38% | 6 |
|
|
2020
Q2 | US$1408萬 | 買進 |
130,095
+22,361
| +21% | +US$237萬 | 2.41% | 5 |
|
|
2020
Q1 | US$1037萬 | 買進 |
107,734
+4,181
| +4% | +US$49.8萬 | 2.21% | 6 |
|
|
2019
Q4 | US$1347萬 | 買進 |
103,553
+1,341
| +1% | +US$16.7萬 | 2.14% | 6 |
|
|
2019
Q3 | US$1218萬 | 賣出 |
102,212
-349
| -0.3% | -US$4.09萬 | 2.16% | 7 |
|
|
2019
Q2 | US$1196萬 | 買進 |
102,561
+2,317
| +2% | +US$26.5萬 | 1.76% | 11 |
|
|
2019
Q1 | US$1130萬 | 買進 |
100,244
+25,863
| +35% | +US$284萬 | 2.1% | 6 |
|
|
2018
Q4 | US$752萬 | 買進 |
74,381
+1,069
| +1% | +US$11.7萬 | 1.55% | 12 |
|
|
2018
Q3 | US$849萬 | 買進 |
73,312
+4,814
| +7% | +US$55.3萬 | 1.47% | 14 |
|
|
2018
Q2 | US$754萬 | 買進 |
68,498
+2,623
| +4% | +US$29.1萬 | 1.36% | 14 |
|
|
2018
Q1 | US$720萬 | 買進 |
65,875
+954
| +1% | +US$10.9萬 | 1.37% | 12 |
|
|
2017
Q4 | US$742萬 | 買進 |
64,921
+1,177
| +2% | +US$13萬 | 1.37% | 12 |
|
|
2017
Q3 | US$688萬 | 買進 |
+63,744
| 新 | +US$675萬 | 2.4% | 4 |
|
|
2017
Q2 | – | 賣出 |
-62,799
| 已平倉 | -US$653萬 | – | 86 |
|
|
2017
Q1 | US$653萬 | 買進 |
62,799
+2,465
| +4% | +US$25.6萬 | 2.44% | 4 |
|
|
2016
Q4 | US$612萬 | 買進 |
60,334
+4,410
| +8% | +US$43萬 | 2.43% | 3 |
|
|
2016
Q3 | US$531萬 | 買進 |
55,924
+3,961
| +8% | +US$37.7萬 | 2.28% | 5 |
|
|
2016
Q2 | US$483萬 | 買進 |
+51,963
| 新 | +US$476萬 | 2.03% | 4 |
|
持有IVE的其他基金
Transform Wealth的IVE持股：2025年第1季回顧
Transform Wealth在2025年第1季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股減少20%，估計賣出價值US$567萬的股票，剩餘116,629股，價值US$2223萬。 此持倉占投資組合的1.35%，排名第14名。
Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有IVE，此後已有35個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第1季達到US$2942萬的高峰。 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,539檔基金持有IVE。
- 截至2025年第1季，Transform Wealth持有iShares S&P 500 Value ETF 116,629股，價值US$2223萬。
- Transform Wealth在2025年第1季賣出iShares S&P 500 Value ETF共29,318股，估計金額為US$567萬。
- 在2025年第1季，iShares S&P 500 Value ETF佔Transform Wealth投資組合的1.35%，是其第 #14大持倉。
- Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有35個季度申報持有該股。
- Transform Wealth對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2024年第1季達到高峰，市值為US$2942萬。
- 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,539檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。