Transform Wealth의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역
매수
유지됨
매도했어요
| 분기 | 평가액 | 상태 | 주식 수 |
지분 변동 | 거래대금 | 포트폴리오 비중 | 포트폴리오 포지션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q1 | US$2223만 | 매도 |
116,629
-29,318
| -20% | -US$567만 | 1.35% | 14 |
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2024
Q4 | US$2786만 | 매수 |
145,947
+3,108
| +2% | +US$61.6만 | 1.55% | 10 |
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2024
Q3 | US$2816만 | 매도 |
142,839
-11,817
| -8% | -US$224만 | 1.87% | 7 |
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2024
Q2 | US$2815만 | 매도 |
154,656
-2,848
| -2% | -US$51.9만 | 2.11% | 8 |
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2024
Q1 | US$2942만 | 매도 |
157,504
-3,755
| -2% | -US$66.7만 | 2.79% | 4 |
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2023
Q4 | US$2804만 | 매도 |
161,259
-1,118
| -0.7% | -US$18만 | 2.73% | 4 |
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2023
Q3 | US$2511만 | 매수 |
162,377
+5,072
| +3% | +US$82만 | 2.65% | 4 |
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2023
Q2 | US$2536만 | 매수 |
157,305
+1,333
| +0.9% | +US$20.5만 | 2.28% | 5 |
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2023
Q1 | US$2367만 | 매도 |
155,972
-1,391
| -0.9% | -US$21만 | 2.23% | 6 |
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2022
Q4 | US$2283만 | 매도 |
157,363
-3,167
| -2% | -US$45.2만 | 2.56% | 5 |
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2022
Q3 | US$2063만 | 매수 |
160,530
+22,784
| +17% | +US$323만 | 2.68% | 5 |
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2022
Q2 | US$1894만 | 매도 |
137,746
-364
| -0.3% | -US$5.37만 | 2.82% | 5 |
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2022
Q1 | US$2151만 | 매도 |
138,110
-3,341
| -2% | -US$51.4만 | 2.41% | 5 |
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2021
Q4 | US$2216만 | 매수 |
141,451
+3,946
| +3% | +US$60만 | 2.31% | 5 |
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2021
Q3 | US$2000만 | 매수 |
137,505
+2,230
| +2% | +US$33.2만 | 2.29% | 5 |
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2021
Q2 | US$1997만 | 매수 |
135,275
+14,741
| +12% | +US$217만 | 2.44% | 4 |
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2021
Q1 | US$1702만 | 매수 |
120,534
+617
| +0.5% | +US$8.31만 | 3.41% | 2 |
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2020
Q4 | US$1535만 | 매도 |
119,917
-11,594
| -9% | -US$140만 | 3.21% | 4 |
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2020
Q3 | US$1479만 | 매수 |
131,511
+1,416
| +1% | +US$16만 | 2.38% | 6 |
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2020
Q2 | US$1408만 | 매수 |
130,095
+22,361
| +21% | +US$237만 | 2.41% | 5 |
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2020
Q1 | US$1037만 | 매수 |
107,734
+4,181
| +4% | +US$49.8만 | 2.21% | 6 |
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2019
Q4 | US$1347만 | 매수 |
103,553
+1,341
| +1% | +US$16.7만 | 2.14% | 6 |
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2019
Q3 | US$1218만 | 매도 |
102,212
-349
| -0.3% | -US$4.09만 | 2.16% | 7 |
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2019
Q2 | US$1196만 | 매수 |
102,561
+2,317
| +2% | +US$26.5만 | 1.76% | 11 |
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2019
Q1 | US$1130만 | 매수 |
100,244
+25,863
| +35% | +US$284만 | 2.1% | 6 |
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2018
Q4 | US$752만 | 매수 |
74,381
+1,069
| +1% | +US$11.7만 | 1.55% | 12 |
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2018
Q3 | US$849만 | 매수 |
73,312
+4,814
| +7% | +US$55.3만 | 1.47% | 14 |
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2018
Q2 | US$754만 | 매수 |
68,498
+2,623
| +4% | +US$29.1만 | 1.36% | 14 |
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2018
Q1 | US$720만 | 매수 |
65,875
+954
| +1% | +US$10.9만 | 1.37% | 12 |
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2017
Q4 | US$742만 | 매수 |
64,921
+1,177
| +2% | +US$13만 | 1.37% | 12 |
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2017
Q3 | US$688만 | 매수 |
+63,744
| 신규 | +US$675만 | 2.4% | 4 |
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2017
Q2 | – | 매도 |
-62,799
| 청산됨 | -US$653만 | – | 86 |
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2017
Q1 | US$653만 | 매수 |
62,799
+2,465
| +4% | +US$25.6만 | 2.44% | 4 |
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2016
Q4 | US$612만 | 매수 |
60,334
+4,410
| +8% | +US$43만 | 2.43% | 3 |
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2016
Q3 | US$531만 | 매수 |
55,924
+3,961
| +8% | +US$37.7만 | 2.28% | 5 |
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2016
Q2 | US$483만 | 매수 |
+51,963
| 신규 | +US$476만 | 2.03% | 4 |
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IVE를 보유한 다른 펀드들
Transform Wealth의 IVE 포지션: 2025년 1분기 리뷰
Transform Wealth는 2025년 1분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 지분을 20% 줄였어요. 약 US$567만 규모를 매도해, 현재 US$2223만 상당의 116,629주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.35%이고, 순위는 #14예요.
Transform Wealth는 2016년 2분기에 IVE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 35개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$2942만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,539개가 2025년 1분기 기준으로 IVE를 보유하고 있어요.
- Transform Wealth은(는) 2025년 1분기 기준으로 US$2223만 상당의 iShares S&P 500 Value ETF 주식 116,629주를 보유했어요.
- 2025년 1분기에 Transform Wealth이(가) iShares S&P 500 Value ETF 주식 29,318주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$567만예요.
- 2025년 1분기에 Transform Wealth의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Value ETF 비중은 1.35%였으며, 보유 종목 순위는 #14위였습니다.
- Transform Wealth는 2016년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 35개 분기 동안 보유하고 있어요.
- Transform Wealth의 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$2942만로 최고치를 기록했어요.
- Wall St. Rank가 추적하는 1,539개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF을 보유했습니다.
2025년 4월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.