Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第3四半期時点で、Transform Wealthは240銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.19億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。

Transform Wealthは2021年第3四半期に純新規資金として$6542万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち67銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Julyで、保有株数は987,964株、評価額は$2939万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち28%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmgenで、推定$629万相当を売却しました。

• Transform Wealthが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Julyで、株数は987,964株、評価額は$2939万でした。
• Transform Wealthは2021年第3四半期にPowell Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$6406万でした。
• Transform Wealthが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmgenで、推定$629万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2021年第3四半期にInnovator US Equity Power Buffer ETF Juneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2742万でした。
• 2021年第3四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの29%を占めています。
• Transform Wealthは2021年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$8.72億となりました。

2021年10月15日に提出された、2021年第3四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。