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Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
16%
推定1年リターン
19.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.15%
1年予想リターン
+19.1%
3年間の予想リターン
+48.37%
5年予想リターン
+178.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.38億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.35億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.32%
保有額
209
新規
208
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+$2268万 |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+$651万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$524万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$477万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$476万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.68% |
| 2 | エネルギー | 13.12% |
| 3 | ヘルスケア | 10.11% |
| 4 | 金融 | 5.97% |
| 5 | 情報技術 | 5.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
$119億
| $2161万 | 9.09% |
+831,897
| 新規 | +$2268万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
$21.9億
| $658万 | 2.77% |
+179,550
| 新規 | +$651万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $531万 | 2.23% |
+211,364
| 新規 | +$524万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $483万 | 2.03% |
+51,963
| 新規 | +$476万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $479万 | 2.02% |
+164,500
| 新規 | +$477万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $424万 | 1.78% |
+76,799
| 新規 | +$409万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $378万 | 1.59% |
+188,672
| 新規 | +$382万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $335万 | 1.41% |
+16,004
| 新規 | +$332万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $302万 | 1.27% |
+20,828
| 新規 | +$298万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
10
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $273万 | 1.15% |
+32,269
| 新規 | +$265万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
11
3M
MMM
$850億
| $263万 | 1.1% |
+17,941
| 新規 | +$253万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $246万 | 1.03% |
+43,881
| 新規 | +$245万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $246万 | 1.03% |
+49,076
| 新規 | +$242万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $244万 | 1.03% |
+54,796
| 新規 | +$239万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $237万 | 1% |
+90,200
| 新規 | +$238万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
16
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $236万 | 0.99% |
+21,625
| 新規 | +$205万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
17
Amgen
AMGN
$2338億
| $231万 | 0.97% |
+15,162
| 新規 | +$236万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
18
Broadridge
BR
$198億
| $229万 | 0.96% |
+35,184
| 新規 | +$218万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
19
Realty Income
O
$531億
| $225万 | 0.95% |
+33,453
| 新規 | +$203万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $224万 | 0.94% |
+28,279
| 新規 | +$219万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $215万 | 0.9% |
+42,051
| 新規 | +$219万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
22
Truist Financial
TFC
$575億
| $214万 | 0.9% |
+60,140
| 新規 | +$210万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| $209万 | 0.88% |
+25,388
| 新規 | +$199万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $204万 | 0.86% |
+56,940
| 新規 | +$193万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $197万 | 0.83% |
+91,052
| 新規 | +$197万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Transform Wealthの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Transform Wealthの13F提出が初めて確認されたのは2016年第2四半期で、この提出書類では合計$2.38億相当の209銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
最大の保有ポジションは Antero Resources で、831,897 株を保有しており、評価額は $2161万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他への比重が最も高く、次いでエネルギー、ヘルスケアです。
- Transform Wealthが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAntero Resourcesで、株数は831,897株、評価額は$2161万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの25%を占めています。
- Transform Wealthは、記録上初めて13F報告書を提出した2016年第2四半期に、209件のポジションを開示しました。
2016年9月14日に提出された、2016年第2四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。