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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.15%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.38億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.35億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
98.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.32%
持股
209
新
208
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+US$2268萬 |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$651萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$524萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$477萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$476萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.68% |
| 2 | 能源 | 13.12% |
| 3 | 醫療保健 | 10.11% |
| 4 | 金融 | 5.97% |
| 5 | 科技 | 5.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
US$119億
| US$2161萬 | 9.09% |
+831,897
| 新 | +US$2268萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9億
| US$658萬 | 2.77% |
+179,550
| 新 | +US$651萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$531萬 | 2.23% |
+211,364
| 新 | +US$524萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$483萬 | 2.03% |
+51,963
| 新 | +US$476萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$479萬 | 2.02% |
+164,500
| 新 | +US$477萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$424萬 | 1.78% |
+76,799
| 新 | +US$409萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$378萬 | 1.59% |
+188,672
| 新 | +US$382萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$335萬 | 1.41% |
+16,004
| 新 | +US$332萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$302萬 | 1.27% |
+20,828
| 新 | +US$298萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$273萬 | 1.15% |
+32,269
| 新 | +US$265萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
11
3M
MMM
US$850億
| US$263萬 | 1.1% |
+17,941
| 新 | +US$253萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$246萬 | 1.03% |
+43,881
| 新 | +US$245萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$246萬 | 1.03% |
+49,076
| 新 | +US$242萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$244萬 | 1.03% |
+54,796
| 新 | +US$239萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$237萬 | 1% |
+90,200
| 新 | +US$238萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
16
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| US$236萬 | 0.99% |
+21,625
| 新 | +US$205萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$231萬 | 0.97% |
+15,162
| 新 | +US$236萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
18
Broadridge
BR
US$198億
| US$229萬 | 0.96% |
+35,184
| 新 | +US$218萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
19
Realty Income
O
US$531億
| US$225萬 | 0.95% |
+33,453
| 新 | +US$203萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$224萬 | 0.94% |
+28,279
| 新 | +US$219萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$215萬 | 0.9% |
+42,051
| 新 | +US$219萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$214萬 | 0.9% |
+60,140
| 新 | +US$210萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8億
| US$209萬 | 0.88% |
+25,388
| 新 | +US$199萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$204萬 | 0.86% |
+56,940
| 新 | +US$193萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$197萬 | 0.83% |
+91,052
| 新 | +US$197萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2016年第2季投資組合回顧
2016年第2季是目前有紀錄以來，Transform Wealth首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了209個持倉，價值US$2.38億。 其前十大持股占投資組合的25%。
其最大持股為Antero Resources：共831,897股，價值US$2161萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，其次是能源和醫療保健。
- Transform Wealth在2016年第2季最大筆買進的是Antero Resources：共買進831,897股，價值US$2161萬。
- 在2016年第2季，Transform Wealth的投資組合規模為US$2.38億，前十大持股占25%。
- Transform Wealth在2016年第2季揭露了209個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Transform Wealth的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年9月14日提交。