Transform Wealth的 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV 持股歷史

Transform Wealth的投資組合 SPYV股票詳細資料 SPYV基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2025 Q1	US$437萬	買進	85,606 +2,553	+3%	+US$13.2萬	0.26%	78
2024 Q4	US$425萬	買進	83,053 +4,262	+5%	+US$22.7萬	0.24%	87
2024 Q3	US$416萬	買進	78,791 +1,646	+2%	+US$8.38萬	0.28%	74
2024 Q2	US$376萬	買進	77,145 +118	+0.2%	+US$5,767	0.28%	76
2024 Q1	US$386萬	買進	77,027 +874	+1%	+US$4.17萬	0.37%	76
2023 Q4	US$355萬	賣出	76,153 -783	-1%	-US$3.38萬	0.35%	87
2023 Q3	US$317萬	賣出	76,936 -672	-0.9%	-US$2.91萬	0.33%	87
2023 Q2	US$335萬	買進	77,608 +266	+0.3%	+US$1.1萬	0.3%	97
2023 Q1	US$315萬	買進	77,342 +73	+0.1%	+US$2,958	0.3%	93
2022 Q4	US$300萬	賣出	77,269 -10,763	-12%	-US$41.2萬	0.34%	81
2022 Q3	US$304萬	賣出	88,032 -182	-0.2%	-US$6,905	0.39%	69
2022 Q2	US$325萬	賣出	88,214 -4,805	-5%	-US$19萬	0.48%	62
2022 Q1	US$388萬	買進	93,019 +840	+0.9%	+US$3.46萬	0.44%	72
2021 Q4	US$387萬	買進	92,179 +950	+1%	+US$3.88萬	0.4%	70
2021 Q3	US$356萬	買進	91,229 +1,931	+2%	+US$7.71萬	0.41%	74
2021 Q2	US$353萬	買進	89,298 +6,246	+8%	+US$24.7萬	0.43%	73
2021 Q1	US$315萬	買進	83,052 +338	+0.4%	+US$1.22萬	0.63%	59
2020 Q4	US$284萬	賣出	82,714 -219	-0.3%	-US$7,116	0.59%	58
2020 Q3	US$250萬	買進	82,933 +3,150	+4%	+US$9.6萬	0.4%	75
2020 Q2	US$231萬	買進	79,783 +13,814	+21%	+US$39.4萬	0.4%	71
2020 Q1	US$170萬	賣出	65,969 -352	-0.5%	-US$1.12萬	0.36%	88
2019 Q4	US$232萬	賣出	66,321 -1,095	-2%	-US$3.66萬	0.37%	86
2019 Q3	US$216萬	賣出	67,416 -98	-0.1%	-US$3,085	0.38%	87
2019 Q2	US$211萬	買進	67,514 +420	+0.6%	+US$1.29萬	0.31%	95
2019 Q1	US$203萬	賣出	67,094 -128	-0.2%	-US$3,773	0.38%	91
2018 Q4	US$183萬	買進	67,222 +1,333	+2%	+US$3.92萬	0.38%	82
2018 Q3	US$205萬	買進	65,889 +4,269	+7%	+US$13.2萬	0.36%	87
2018 Q2	US$183萬	買進	61,620 +2,291	+4%	+US$6.82萬	0.33%	92
2018 Q1	US$174萬	賣出	59,329 -4,288	-7%	-US$13.2萬	0.33%	97
2017 Q4	US$195萬	賣出	63,617 -1,707	-3%	-US$5.11萬	0.36%	90
2017 Q3	US$190萬	買進	+65,324	新	+US$187萬	0.67%	43
2017 Q2	–	賣出	-214,336	已平倉	-US$604萬	–	158
2017 Q1	US$604萬	賣出	214,336 -8,192	-4%	-US$23萬	2.26%	5
2016 Q4	US$609萬	買進	222,528 +4,296	+2%	+US$11.3萬	2.42%	4
2016 Q3	US$562萬	買進	218,232 +6,868	+3%	+US$17.7萬	2.41%	3
2016 Q2	US$531萬	買進	+211,364	新	+US$524萬	2.23%	3

持有SPYV的其他基金

Financial Engines Advisors Santa Clara, California US$563億 AUM 17.83% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Allworth Financial Folsom, California US$236億 AUM 20.99% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Valmark Advisers Akron, Ohio US$94.2億 AUM 17.63% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Transform Wealth的SPYV持股：2025年第1季回顧

Transform Wealth在2025年第1季將State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV)持股增加3.1%，估計買進US$13.2萬，使持股增至85,606股，價值US$437萬。此持倉占投資組合的0.26%，排名第78名。

Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有SPYV，此後已有35個季度申報持有該股。這筆持倉在2016年第4季達到US$609萬的高峰。截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,019檔基金持有SPYV。

截至2025年第1季，Transform Wealth持有State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 85,606股，價值US$437萬。
Transform Wealth在2025年第1季買進State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 2,553股，估計金額為US$13.2萬。
在2025年第1季，State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF佔Transform Wealth投資組合的0.26%，是其第 #78大持倉。
Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，此後已有35個季度申報持有該股。
Transform Wealth對State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF的持倉在2016年第4季達到高峰，市值為US$609萬。
截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,019檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF。

根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料，於2025年4月15日提交。