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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.54%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.43億
AUM 成長
+US$2.56億
(+89%)
資金流向
+US$2.33億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
42.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.46%
持股
259
新
48
增持
114
減碼
50
已平倉
11
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$731萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$730萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$710萬 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$691萬 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$684萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$262萬 |
| 2 |
Antero Resources
AR
|
+US$137萬 |
| 3 |
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
CN
|
+US$123萬 |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$113萬 |
| 5 |
GSD
WisdomTree Global SmallCap Dividend Fund
GSD
|
+US$93.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 22.1% |
| 2 | 資訊科技 | 16.36% |
| 3 | 金融 | 14.45% |
| 4 | 醫療保健 | 11.47% |
| 5 | 工業 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1187萬 | 2.19% |
138,781
+86,539
| +166% | +US$710萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1183萬 | 2.18% |
279,636
+161,400
| +137% | +US$674萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
3
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$22億
| US$1001萬 | 1.84% |
222,253
+9,709
| +5% | +US$42.3萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
|
4
Accenture
ACN
US$1470億
| US$936萬 | 1.72% |
61,137
+50,344
| +466% | +US$730萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780億
| US$886萬 | 1.63% |
232,000
+344
| +0.1% | +US$1.29萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$879萬 | 1.62% |
44,332
+22,255
| +101% | +US$423萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$878萬 | 1.62% |
229,321
+204,642
| +829% | +US$731萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$862萬 | 1.59% |
39,087
+26,950
| +222% | +US$571萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
|
9
Antero Resources
AR
US$118億
| US$852萬 | 1.57% |
448,614
-71,384
| -14% | -US$137萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$807萬 | 1.49% |
30,250
+5,137
| +20% | +US$134萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
US$181億
| US$777萬 | 1.43% |
43,094
+38,383
| +815% | +US$691萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$742萬 | 1.37% |
64,921
+1,177
| +2% | +US$13萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
|
13
Allstate
ALL
US$635億
| US$727萬 | 1.34% |
+69,400
| 新 | +US$684萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$726萬 | 1.34% |
138,660
+115,540
| +500% | +US$588萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
15
Valero Energy
VLO
US$1258億
| US$713萬 | 1.31% |
77,596
+48,984
| +171% | +US$404萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
16
Intel
INTC
US$4914億
| US$711萬 | 1.31% |
154,031
+129,752
| +534% | +US$566萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
17
Citigroup
C
US$2078億
| US$698萬 | 1.29% |
93,844
+73,079
| +352% | +US$540萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212億
| US$695萬 | 1.28% |
49,722
+43,800
| +740% | +US$610萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
19
Principal Financial Group
PFG
US$232億
| US$669萬 | 1.23% |
+94,800
| 新 | +US$653萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$665萬 | 1.22% |
+67,432
| 新 | +US$649萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$660萬 | 1.22% |
68,230
+32,312
| +90% | +US$305萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$657萬 | 1.21% |
235,403
+10,659
| +5% | +US$28.7萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
23
Exelon
EXC
US$444億
| US$620萬 | 1.14% |
220,581
+190,881
| +643% | +US$549萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
24
US Bancorp
USB
US$920億
| US$594萬 | 1.1% |
+110,900
| 新 | +US$597萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
25
Stanley Black & Decker
SWK
US$144億
| US$574萬 | 1.06% |
33,852
+30,689
| +970% | +US$502萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Transform Wealth持有259個部位，價值US$5.43億，較前一季的US$2.86億增加89%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Transform Wealth在2017年第4季投入US$2.33億淨新增資金，建立48個新部位，並加碼114個既有持股。 其最大的新持股是Allstate：共69,400股，價值US$727萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產22%，低於前一季的37%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Antero Resources，估計減持了US$137萬。
- Transform Wealth在2017年第4季最大筆買進的是Allstate：共買進69,400股，價值US$727萬。
- Transform Wealth在2017年第4季增持Cisco的幅度最大，估計增加US$731萬。
- Transform Wealth在2017年第4季最大幅度減持的標的是Antero Resources，估計減持了US$137萬。
- Transform Wealth於2017年第4季完全出清Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv，估計賣出金額為US$262萬。
- 在2017年第4季，Transform Wealth的投資組合規模為US$5.43億，前十大持股占17%。
- Transform Wealth在2017年第4季新增了48個部位，並平倉11個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季上升89%，達到US$5.43億。
根據Transform Wealth的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月8日提交。