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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.95%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.31億
AUM 成長
+US$6721萬
(+12%)
資金流向
+US$1603萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.28%
持股
235
新
25
增持
106
減碼
87
已平倉
8
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Best Buy
BBY
|
+US$414萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$282萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$219萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$204萬 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$200萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$990萬 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$425萬 |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$236萬 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$218萬 |
| 5 |
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
|
+US$206萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.59% |
| 2 | 資訊科技 | 17.9% |
| 3 | 金融 | 11.62% |
| 4 | 醫療保健 | 8.81% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$3319萬 | 5.26% |
112,216
-6,483
| -5% | -US$183萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$1852萬 | 2.94% |
57,541
+1,697
| +3% | +US$52.3萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$1693萬 | 2.68% |
230,576
+4,336
| +2% | +US$27.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1562萬 | 2.48% |
99,077
-532
| -0.5% | -US$7.82萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$730億
| US$1410萬 | 2.24% |
291,164
+9,664
| +3% | +US$44.8萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$513億
| US$1347萬 | 2.14% |
103,553
+1,341
| +1% | +US$16.7萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151億
| US$1325萬 | 2.1% |
210,394
-516
| -0.2% | -US$3.18萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
8
Accenture
ACN
US$1527億
| US$1018萬 | 1.61% |
48,351
+3,420
| +8% | +US$66.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$532億
| US$898萬 | 1.42% |
214,302
+54,630
| +34% | +US$219萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$2058億
| US$890萬 | 1.41% |
61,533
+1,180
| +2% | +US$16.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$844萬 | 1.34% |
82,841
+11,653
| +16% | +US$112萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$2783億
| US$838萬 | 1.33% |
286,590
-2,150
| -0.7% | -US$5.71萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3630億
| US$831萬 | 1.32% |
28,273
+3,188
| +13% | +US$83.4萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$802萬 | 1.27% |
74,548
+16,017
| +27% | +US$168萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$788萬 | 1.25% |
56,521
+7,127
| +14% | +US$91.4萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
16
Powell Industries
POWL
US$50.4億
| US$779萬 | 1.24% |
477,240
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
17
Adobe
ADBE
US$921億
| US$758萬 | 1.2% |
22,983
+312
| +1% | +US$9.18萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$734萬 | 1.16% |
90,125
+25,610
| +40% | +US$204萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
19
Synchrony
SYF
US$233億
| US$727萬 | 1.15% |
201,942
+437
| +0.2% | +US$1.56萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
20
Target
TGT
US$735億
| US$699萬 | 1.11% |
54,546
-184
| -0.3% | -US$2.16萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$698萬 | 1.11% |
104,260
+11,700
| +13% | +US$75.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
22
Citigroup
C
US$2024億
| US$683萬 | 1.08% |
85,547
+7,021
| +9% | +US$51.9萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2661億
| US$657萬 | 1.04% |
20,232
+1,819
| +10% | +US$55.2萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.8億
| US$656萬 | 1.04% |
118,250
-4,400
| -4% | -US$23.7萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.5億
| US$648萬 | 1.03% |
59,146
-1,527
| -3% | -US$16.6萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Transform Wealth持有235個部位，價值US$6.31億，較前一季的US$5.63億增加12%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Transform Wealth的2019年第4季申報資料顯示有新增25項、增加106檔、減碼87檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共58,997股，價值US$317萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF，估計金額為US$990萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的37%，其次為資訊科技和金融。
- Transform Wealth在2019年第4季最大筆買進的是Micron Technology：共買進58,997股，價值US$317萬。
- Transform Wealth在2019年第4季增持Best Buy的幅度最大，估計增加US$414萬。
- Transform Wealth在2019年第4季最大幅度減持的標的是Boeing，估計減持了US$425萬。
- Transform Wealth於2019年第4季完全出清iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$990萬。
- 在2019年第4季，Transform Wealth的投資組合規模為US$6.31億，前十大持股占24%。
- Transform Wealth在2019年第4季新增了25個部位，並平倉8個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$6.31億。
根據Transform Wealth的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年1月24日提交。