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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,95%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 631 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,2 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,28%
Posição
235
Nova
25
Aumentada
106
Reduzida
87
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 4,14 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,82 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,19 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 4,25 mi |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 2,36 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 2,18 mi |
| 5 |
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
|
+US$ 2,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,59% |
| 2 | Tecnologia | 17,9% |
| 3 | Financeiro | 11,62% |
| 4 | Saúde | 8,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 33,2 mi | 5,26% |
112.216
-6.483
| -5% | -US$ 1,83 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 811 bi
| US$ 18,5 mi | 2,94% |
57.541
+1.697
| +3% | +US$ 523 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 16,9 mi | 2,68% |
230.576
+4.336
| +2% | +US$ 279 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 15,6 mi | 2,48% |
99.077
-532
| -0,5% | -US$ 78,2 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,7 bi
| US$ 14,1 mi | 2,24% |
291.164
+9.664
| +3% | +US$ 448 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 13,5 mi | 2,14% |
103.553
+1.341
| +1% | +US$ 167 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,9 bi
| US$ 13,3 mi | 2,1% |
210.394
-516
| -0,2% | -US$ 31,8 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
8
Accenture
ACN
US$ 151 bi
| US$ 10,2 mi | 1,61% |
48.351
+3.420
| +8% | +US$ 667 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,8 bi
| US$ 8,98 mi | 1,42% |
214.302
+54.630
| +34% | +US$ 2,19 mi |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 8,9 mi | 1,41% |
61.533
+1.180
| +2% | +US$ 165 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,7 bi
| US$ 8,44 mi | 1,34% |
82.841
+11.653
| +16% | +US$ 1,12 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$ 284 bi
| US$ 8,38 mi | 1,33% |
286.590
-2.150
| -0,7% | -US$ 57,1 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$ 379 bi
| US$ 8,31 mi | 1,32% |
28.273
+3.188
| +13% | +US$ 834 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 8,02 mi | 1,27% |
74.548
+16.017
| +27% | +US$ 1,68 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 7,88 mi | 1,25% |
56.521
+7.127
| +14% | +US$ 914 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
16
Powell Industries
POWL
US$ 5,36 bi
| US$ 7,79 mi | 1,24% |
477.240
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
17
Adobe
ADBE
US$ 104 bi
| US$ 7,58 mi | 1,2% |
22.983
+312
| +1% | +US$ 91,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,6 bi
| US$ 7,34 mi | 1,16% |
90.125
+25.610
| +40% | +US$ 2,04 mi |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
19
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 7,27 mi | 1,15% |
201.942
+437
| +0,2% | +US$ 15,6 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
20
Target
TGT
US$ 70,4 bi
| US$ 6,99 mi | 1,11% |
54.546
-184
| -0,3% | -US$ 21,6 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,96 tri
| US$ 6,98 mi | 1,11% |
104.260
+11.700
| +13% | +US$ 755 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
22
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 6,83 mi | 1,08% |
85.547
+7.021
| +9% | +US$ 519 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 248 bi
| US$ 6,57 mi | 1,04% |
20.232
+1.819
| +10% | +US$ 552 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,18 bi
| US$ 6,56 mi | 1,04% |
118.250
-4.400
| -4% | -US$ 237 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,71 bi
| US$ 6,48 mi | 1,03% |
59.146
-1.527
| -3% | -US$ 166 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Transform Wealth detinha 235 posições avaliadas em US$ 631 mi, alta de 12% em relação a US$ 563 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Transform Wealth mostra 25 novas, 106 aumentaram, 87 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 58.997 ações no valor de US$ 3,17 mi. A maior venda foi de iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Transform Wealth no T4 2019 foi Micron Technology: 58.997 ações no valor de US$ 3,17 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Best Buy no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 4,14 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T4 2019 foi em Boeing, com um corte estimado de US$ 4,25 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 9,9 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 631 mi no T4 2019.
- Transform Wealth abriu 25 novas posições e encerrou 8 em T4 2019.
- O valor da carteira de Transform Wealth subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 631 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T4 2019, protocolado em 24 de jan. de 2020.