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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,67%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 957 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 85,1 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
-US$ 4,07 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,62%
Posição
232
Nova
9
Aumentada
63
Reduzida
124
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 5,62 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,41 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 5,34 mi |
| 5 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$ 5,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$ 8,04 mi |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$ 7,64 mi |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 7,35 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 5,1 mi |
| 5 |
CAPD
iPath Shiller CAPE ETN
CAPD
|
+US$ 4,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,47% |
| 2 | Tecnologia | 20,03% |
| 3 | Bens industriais | 13,61% |
| 4 | Financeiro | 9,12% |
| 5 | Saúde | 8,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Powell Industries
POWL
US$ 5,78 bi
| US$ 74,7 mi | 7,81% |
7.602.465
| – | – |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 40,1 mi | 4,18% |
225.623
-429
| -0,2% | -US$ 67,8 mil |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 37,9 mi | 3,96% |
112.693
-1.618
| -1% | -US$ 525 mil |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
|
4
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 22,3 mi | 2,33% |
723.445
-264.519
| -27% | -US$ 8,04 mi |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,5 bi
| US$ 22,2 mi | 2,31% |
141.451
+3.946
| +3% | +US$ 600 mil |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 20,6 mi | 2,15% |
407.901
+245.926
| +152% | +US$ 12,4 mi |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,4 bi
| US$ 19,8 mi | 2,07% |
236.855
+1.396
| +0,6% | +US$ 112 mil |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,09 bi
| US$ 19,6 mi | 2,05% |
384.654
+16.074
| +4% | +US$ 820 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
9
Accenture
ACN
US$ 149 bi
| US$ 18 mi | 1,88% |
43.454
-625
| -1% | -US$ 228 mil |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$ 506 bi
| US$ 18 mi | 1,88% |
132.680
-620
| -0,5% | -US$ 73,2 mil |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,89 tri
| US$ 16,6 mi | 1,73% |
114.400
+5.520
| +5% | +US$ 795 mil |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$ 300 bi
| US$ 16,5 mi | 1,73% |
229.670
-3.590
| -2% | -US$ 225 mil |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
|
13
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,19 bi
| US$ 16,3 mi | 1,71% |
266.283
+87.015
| +49% | +US$ 5,12 mi |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$ 367 bi
| US$ 15,7 mi | 1,64% |
31.347
-41
| -0,1% | -US$ 18,6 mil |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
15
Target
TGT
US$ 67,4 bi
| US$ 15,3 mi | 1,6% |
66.226
-220
| -0,3% | -US$ 53,5 mil |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 15,1 mi | 1,57% |
90.360
+8.800
| +11% | +US$ 1,51 mi |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
17
Adobe
ADBE
US$ 99 bi
| US$ 13,6 mi | 1,43% |
24.063
+398
| +2% | +US$ 249 mil |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 13,6 mi | 1,42% |
31.119
-5.058
| -14% | -US$ 2,14 mi |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 13,6 mi | 1,42% |
156.082
+5.726
| +4% | +US$ 472 mil |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 444 bi
| US$ 13,4 mi | 1,4% |
23.631
+414
| +2% | +US$ 212 mil |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 13,3 mi | 1,39% |
200.200
-5.680
| -3% | -US$ 319 mil |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 13 mi | 1,36% |
82.187
-528
| -0,6% | -US$ 86,7 mil |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 252 bi
| US$ 12 mi | 1,26% |
18.041
-118
| -0,6% | -US$ 73,7 mil |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$ 262 bi
| US$ 10,8 mi | 1,13% |
28.189
-914
| -3% | -US$ 362 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
25
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,4 bi
| US$ 10,7 mi | 1,12% |
158.689
+1.334
| +0,8% | +US$ 86,2 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Transform Wealth detinha 232 posições avaliadas em US$ 957 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 872 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2021 de Transform Wealth mostra 9 novas, 63 aumentaram, 124 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Citizens Financial Group: 101.924 ações no valor de US$ 4,82 mi. A maior venda foi de Innovator US Equity Power Buffer ETF July, estimada em US$ 8,04 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Transform Wealth no T4 2021 foi Citizens Financial Group: 101.924 ações no valor de US$ 4,82 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 12,4 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T4 2021 foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF July, com um corte estimado de US$ 8,04 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em FedEx no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3,89 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 31% de sua carteira de US$ 957 mi no T4 2021.
- Transform Wealth abriu 9 novas posições e encerrou 14 em T4 2021.
- O valor da carteira de Transform Wealth subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 957 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T4 2021, protocolado em 26 de jan. de 2022.