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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,86%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 286 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+223%)
Fluxo de capital
+US$ 190 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
66,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,31%
Posição
215
Nova
151
Aumentada
26
Reduzida
24
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$ 8,82 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 8,16 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 6,75 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,19 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 5,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+US$ 2,22 mi |
| 2 |
Broadridge
BR
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
Capital One
COF
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 890 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,39% |
| 2 | Saúde | 11,48% |
| 3 | Tecnologia | 10,38% |
| 4 | Financeiro | 9,09% |
| 5 | Energia | 6,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 10,3 mi | 3,61% |
519.998
-110.000
| -17% | -US$ 2,22 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,19 bi
| US$ 9,02 mi | 3,15% |
+212.544
| Nova | +US$ 8,82 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 8,31 mi | 2,9% |
+231.656
| Nova | +US$ 8,16 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 6,88 mi | 2,4% |
+63.744
| Nova | +US$ 6,75 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,31 mi | 2,2% |
+25.113
| Nova | +US$ 6,19 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 5,81 mi | 2,03% |
+224.744
| Nova | +US$ 5,61 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 4,71 mi | 1,64% |
+159.410
| Nova | +US$ 4,59 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,56 mi | 1,59% |
118.236
+35.260
| +42% | +US$ 1,37 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,05 mi | 1,41% |
22.077
-65
| -0,3% | -US$ 11,5 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 3,92 mi | 1,37% |
+104.708
| Nova | +US$ 3,84 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,89 mi | 1,36% |
+52.242
| Nova | +US$ 3,82 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 3,8 mi | 1,33% |
+66.676
| Nova | +US$ 3,61 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 3,78 mi | 1,32% |
+53.176
| Nova | +US$ 3,66 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,22 bi
| US$ 3,62 mi | 1,27% |
+88.344
| Nova | +US$ 3,63 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
15
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 3,39 mi | 1,18% |
18.166
+7.246
| +66% | +US$ 1,28 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 3,25 mi | 1,14% |
+175.730
| Nova | +US$ 2,85 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 3,23 mi | 1,13% |
60.935
+10.973
| +22% | +US$ 576 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,2 mi | 1,12% |
65.660
+1.380
| +2% | +US$ 65,5 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
19
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 3,2 mi | 1,12% |
68.108
+523
| +0,8% | +US$ 24 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,19 mi | 1,11% |
35.918
+9.512
| +36% | +US$ 724 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,95 mi | 1,03% |
61.320
+1.280
| +2% | +US$ 62,9 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 2,86 mi | 1% |
+45.194
| Nova | +US$ 2,69 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 2,83 mi | 0,99% |
+57.076
| Nova | +US$ 2,74 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,81 mi | 0,98% |
16.469
+335
| +2% | +US$ 55,9 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
25
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 2,69 mi | 0,94% |
13.105
+6.425
| +96% | +US$ 1,29 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Transform Wealth detinha 215 posições avaliadas em US$ 286 mi, alta de 223% em relação a US$ 88,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Transform Wealth alocou US$ 190 mi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 151 novas posições e aumentando 26 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Northern Trust Quality Dividend ETF: 212.544 ações no valor de US$ 9,02 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 4,7% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Antero Resources, com um corte estimado de US$ 2,22 mi.
- A maior compra de Transform Wealth no T3 2017 foi Northern Trust Quality Dividend ETF: 212.544 ações no valor de US$ 9,02 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T3 2017 foi em Antero Resources, com um corte estimado de US$ 2,22 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Capital One no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,49 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 22% de sua carteira de US$ 286 mi no T3 2017.
- Transform Wealth abriu 151 novas posições e encerrou 5 em T3 2017.
- O valor da carteira de Transform Wealth subiu 223% em relação ao trimestre anterior, para US$ 286 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T3 2017, protocolado em 19 de out. de 2017.