Estamos no ar no !
Saiba mais
Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,33 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 279 mi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 262 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,16%
Posição
233
Nova
14
Aumentada
92
Reduzida
88
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+US$ 261 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 20,6 mi |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 10,2 mi |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 6,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 13,3 mi |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
Jabil
JBL
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 8,83 mi |
| 5 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 7,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,52% |
| 2 | Bens industriais | 21,87% |
| 3 | Tecnologia | 18,49% |
| 4 | Saúde | 7,93% |
| 5 | Financeiro | 6,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Powell Industries
POWL
US$ 6,01 bi
| US$ 240 mi | 18,02% |
5.022.486
+5.003.184
| +25.921% | +US$ 261 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 59,3 mi | 4,45% |
132.776
+1.088
| +0,8% | +US$ 459 mil |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 52,3 mi | 3,92% |
248.136
+1.441
| +0,6% | +US$ 269 mil |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 36,2 mi | 2,72% |
66.305
+8.349
| +14% | +US$ 4,37 mi |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
|
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,16 bi
| US$ 35,2 mi | 2,64% |
1.674.641
+715.091
| +75% | +US$ 15,1 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 29,8 mi | 2,24% |
185.540
+5.630
| +3% | +US$ 789 mil |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 28,4 mi | 2,13% |
155.813
+2.637
| +2% | +US$ 445 mil |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 28,1 mi | 2,11% |
154.656
-2.848
| -2% | -US$ 519 mil |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 26,2 mi | 1,97% |
245.790
+5.700
| +2% | +US$ 547 mil |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 26,1 mi | 1,96% |
134.995
+3.560
| +3% | +US$ 654 mil |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 23,8 mi | 1,78% |
244.934
+8.572
| +4% | +US$ 827 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 122 bi
| US$ 22,6 mi | 1,7% |
199.938
+195.468
| +4.373% | +US$ 20,6 mi |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 22,1 mi | 1,66% |
178.923
+8.113
| +5% | +US$ 820 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 19,4 mi | 1,45% |
117.858
-9.136
| -7% | -US$ 1,5 mi |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 19,3 mi | 1,45% |
95.652
+2.225
| +2% | +US$ 435 mil |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,4 bi
| US$ 19 mi | 1,43% |
205.638
-6.612
| -3% | -US$ 570 mil |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 15,7 mi | 1,18% |
390.844
-41.342
| -10% | -US$ 1,63 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 15,2 mi | 1,14% |
131.872
+2.628
| +2% | +US$ 306 mil |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$ 511 bi
| US$ 14,8 mi | 1,11% |
86.140
+858
| +1% | +US$ 142 mil |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 14 mi | 1,05% |
16.510
+158
| +1% | +US$ 123 mil |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$ 258 bi
| US$ 13,9 mi | 1,04% |
30.666
+1.171
| +4% | +US$ 514 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,8 bi
| US$ 13,7 mi | 1,03% |
649.884
+55.230
| +9% | +US$ 1,12 mi |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 12,9 mi | 0,97% |
190.547
+17.471
| +10% | +US$ 1,1 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
24
Adobe
ADBE
US$ 100 bi
| US$ 12,9 mi | 0,97% |
23.219
+185
| +0,8% | +US$ 89,6 mil |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$ 376 bi
| US$ 12,9 mi | 0,97% |
25.287
-7.408
| -23% | -US$ 3,63 mi |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Transform Wealth detinha 233 posições avaliadas em US$ 1,33 bi, alta de 27% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Transform Wealth alocou US$ 262 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 14 novas posições e aumentando 92 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 82.523 ações no valor de US$ 6,32 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior compra de Transform Wealth no T2 2024 foi State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 82.523 ações no valor de US$ 6,32 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Powell Industries no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 261 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T2 2024 foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 13,3 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 42% de sua carteira de US$ 1,33 bi no T2 2024.
- Transform Wealth abriu 14 novas posições e encerrou 20 em T2 2024.
- O valor da carteira de Transform Wealth subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,33 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T2 2024, protocolado em 15 de jul. de 2024.