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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,11%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,3 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,73%
Posição
277
Nova
23
Aumentada
94
Reduzida
106
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 19,9 mi |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 18,4 mi |
| 4 |
MSCI
MSCI
|
+US$ 8,1 mi |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$ 6,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 18,6 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 15,2 mi |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$ 9,2 mi |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 8,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,77% |
| 2 | Tecnologia | 18,85% |
| 3 | Saúde | 10,59% |
| 4 | Financeiro | 7,77% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 55,9 mi | 5,02% |
287.965
+8.016
| +3% | +US$ 1,4 mi |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 49,1 mi | 4,41% |
144.166
+1.261
| +0,9% | +US$ 395 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 30 mi | 2,7% |
67.398
+9.623
| +17% | +US$ 4,04 mi |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
|
4
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,16 bi
| US$ 25,9 mi | 2,33% |
+1.231.920
| Nova | +US$ 25,7 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 25,4 mi | 2,28% |
157.305
+1.333
| +0,9% | +US$ 205 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
|
6
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,05 bi
| US$ 20,7 mi | 1,86% |
+664.414
| Nova | +US$ 19,9 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$ 376 bi
| US$ 20,5 mi | 1,84% |
42.640
-166
| -0,4% | -US$ 81,2 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,2 bi
| US$ 20 mi | 1,79% |
186.063
+182.917
| +5.814% | +US$ 18,4 mi |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 19,9 mi | 1,79% |
203.298
-4.290
| -2% | -US$ 424 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 19 mi | 1,71% |
158.551
+3.734
| +2% | +US$ 430 mil |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 18,7 mi | 1,68% |
143.457
+6.839
| +5% | +US$ 781 mil |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 18 mi | 1,62% |
123.953
+868
| +0,7% | +US$ 119 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 17,1 mi | 1,53% |
196.700
-360
| -0,2% | -US$ 25,7 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 17 mi | 1,53% |
108.355
+3.488
| +3% | +US$ 559 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,8 bi
| US$ 17 mi | 1,53% |
987.519
-1.587
| -0,2% | -US$ 25,9 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 122 bi
| US$ 16,8 mi | 1,51% |
192.768
-6.692
| -3% | -US$ 527 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 511 bi
| US$ 16,2 mi | 1,46% |
120.361
+449
| +0,4% | +US$ 65,8 mil |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 15,1 mi | 1,36% |
28.109
+23
| +0,1% | +US$ 11,6 mil |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
19
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 14,5 mi | 1,31% |
225.370
-550
| -0,2% | -US$ 31 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,4 bi
| US$ 14,5 mi | 1,3% |
205.443
+399
| +0,2% | +US$ 26,4 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 14,5 mi | 1,3% |
279.324
+902
| +0,3% | +US$ 44,4 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 13,4 mi | 1,21% |
125.045
+3.241
| +3% | +US$ 354 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
23
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,1 bi
| US$ 12,6 mi | 1,13% |
154.452
-260
| -0,2% | -US$ 21,5 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
| US$ 12,3 mi | 1,11% |
339.255
-1.403
| -0,4% | -US$ 52,6 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 12,1 mi | 1,09% |
38.997
-5.705
| -13% | -US$ 1,69 mi |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Transform Wealth detinha 277 posições avaliadas em US$ 1,11 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Transform Wealth mostra 23 novas, 94 aumentaram, 106 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Senior Loan ETF: 1.231.920 ações no valor de US$ 25,9 mi. A maior venda foi de Innovator US Equity Power Buffer ETF September, estimada em US$ 19,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Transform Wealth no T2 2023 foi Invesco Senior Loan ETF: 1.231.920 ações no valor de US$ 25,9 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 18,4 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T2 2023 foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF September, com um corte estimado de US$ 19,2 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em CVS Health no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 8,07 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 26% de sua carteira de US$ 1,11 bi no T2 2023.
- Transform Wealth abriu 23 novas posições e encerrou 17 em T2 2023.
- O valor da carteira de Transform Wealth subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T2 2023, protocolado em 14 de jul. de 2023.