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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-18,63%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 469 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 162 mi
(-26%)
Fluxo de capital
-US$ 34,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,25%
Posição
242
Nova
15
Aumentada
116
Reduzida
62
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 6,27 mi |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 4,72 mi |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 4,63 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 4,44 mi |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 4,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 27,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 6,56 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 6,48 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,72 mi |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 4,96 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,8% |
| 2 | Tecnologia | 20,94% |
| 3 | Saúde | 11,62% |
| 4 | Financeiro | 10,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 17,6 mi | 3,74% |
111.338
+12.261
| +12% | +US$ 2,02 mi |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 16,7 mi | 3,56% |
262.732
+32.156
| +14% | +US$ 2,36 mi |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,2 bi
| US$ 12,2 mi | 2,61% |
296.636
+5.472
| +2% | +US$ 259 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 11,7 mi | 2,49% |
213.991
+3.597
| +2% | +US$ 218 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,1 bi
| US$ 11,3 mi | 2,41% |
316.663
+102.361
| +48% | +US$ 4,19 mi |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,7 bi
| US$ 10,4 mi | 2,21% |
107.734
+4.181
| +4% | +US$ 498 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10 mi | 2,13% |
38.791
-18.750
| -33% | -US$ 5,72 mi |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
8
Accenture
ACN
US$ 150 bi
| US$ 8,17 mi | 1,74% |
50.029
+1.678
| +3% | +US$ 323 mil |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 8,15 mi | 1,74% |
83.640
+18.960
| +29% | +US$ 1,84 mi |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
10
Adobe
ADBE
US$ 92,5 bi
| US$ 7,57 mi | 1,61% |
23.774
+791
| +3% | +US$ 271 mil |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 7,54 mi | 1,61% |
30.248
+1.975
| +7% | +US$ 543 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$ 295 bi
| US$ 7,06 mi | 1,51% |
294.120
+7.530
| +3% | +US$ 217 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 6,4 mi | 1,37% |
110.200
+5.940
| +6% | +US$ 403 mil |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
|
14
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 6,3 mi | 1,34% |
+56.697
| Nova | +US$ 6,27 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 5,87 mi | 1,25% |
20.711
+479
| +2% | +US$ 151 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$ 207 bi
| US$ 5,78 mi | 1,23% |
59.851
-1.682
| -3% | -US$ 213 mil |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
17
Costco
COST
US$ 482 bi
| US$ 5,75 mi | 1,23% |
20.180
+3.369
| +20% | +US$ 1,02 mi |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 5,72 mi | 1,22% |
106.416
+4.357
| +4% | +US$ 249 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 5,47 mi | 1,17% |
60.737
+4.216
| +7% | +US$ 512 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 5,46 mi | 1,17% |
41.677
+515
| +1% | +US$ 73,1 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 5,43 mi | 1,16% |
26.773
+863
| +3% | +US$ 189 mil |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
US$ 211 bi
| US$ 5,39 mi | 1,15% |
72.134
+61.017
| +549% | +US$ 4,22 mi |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 5,38 mi | 1,15% |
70.552
+8.373
| +13% | +US$ 713 mil |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
24
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,18 bi
| US$ 5,29 mi | 1,13% |
147.071
+30.196
| +26% | +US$ 1,34 mi |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
25
Target
TGT
US$ 73,9 bi
| US$ 5,27 mi | 1,12% |
56.708
+2.162
| +4% | +US$ 240 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T1 2020
No T1 2020, Transform Wealth detinha 242 posições no valor de US$ 469 mi, uma queda de 26% em relação a US$ 631 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Transform Wealth fez uma retirada líquida de US$ 34,7 mi em T1 2020, encerrando 36 posições e reduzindo 62 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, uma posição estimada em US$ 6,56 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Transform Wealth abriu uma nova posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no valor de US$ 6,3 mi.
- A maior compra de Transform Wealth no T1 2020 foi iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 56.697 ações no valor de US$ 6,3 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Bristol-Myers Squibb no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 4,63 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T1 2020 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 27,9 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 6,56 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 469 mi no T1 2020.
- Transform Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 36 em T1 2020.
- O valor da carteira de Transform Wealth caiu 26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 469 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2020, protocolado em 30 de abr. de 2020.