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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,51%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 478 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 142 mi
(-23%)
Fluxo de capital
-US$ 205 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-42,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,27%
Posição
234
Nova
19
Aumentada
24
Reduzida
146
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,44 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,96 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 4,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$ 23,6 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 6,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,71% |
| 2 | Tecnologia | 19,21% |
| 3 | Saúde | 9,95% |
| 4 | Financeiro | 8,11% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 19,7 mi | 4,12% |
148.360
-102.360
| -41% | -US$ 12,3 mi |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 16,3 mi | 3,41% |
43.390
+20.912
| +93% | +US$ 7,44 mi |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,6 bi
| US$ 15,4 mi | 3,22% |
241.048
-26.356
| -10% | -US$ 1,6 mi |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,2 bi
| US$ 15,4 mi | 3,21% |
119.917
-11.594
| -9% | -US$ 1,4 mi |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 13,9 mi | 2,9% |
62.402
-47.997
| -43% | -US$ 10,3 mi |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
6
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 975 mi
| US$ 10,8 mi | 2,25% |
+370.728
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 9,2 mi | 1,92% |
56.520
-28.040
| -33% | -US$ 4,47 mi |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
8
Accenture
ACN
US$ 150 bi
| US$ 8,91 mi | 1,86% |
34.106
-16.312
| -32% | -US$ 3,91 mi |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,3 bi
| US$ 8,1 mi | 1,69% |
223.469
-195.049
| -47% | -US$ 6,98 mi |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 8,08 mi | 1,69% |
159.121
+117.403
| +281% | +US$ 5,96 mi |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 7,88 mi | 1,65% |
73.593
-58.959
| -44% | -US$ 5,67 mi |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,7 bi
| US$ 7,7 mi | 1,61% |
139.293
-73.011
| -34% | -US$ 3,84 mi |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
13
Adobe
ADBE
US$ 92,4 bi
| US$ 7,38 mi | 1,54% |
14.758
-8.839
| -37% | -US$ 4,27 mi |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 267 bi
| US$ 6,67 mi | 1,39% |
14.321
-6.017
| -30% | -US$ 2,82 mi |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$ 277 bi
| US$ 6,61 mi | 1,38% |
139.940
-158.790
| -53% | -US$ 6,68 mi |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
16
Target
TGT
US$ 75,4 bi
| US$ 6,6 mi | 1,38% |
37.397
-45.171
| -55% | -US$ 7,53 mi |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 6,59 mi | 1,38% |
51.837
-30.552
| -37% | -US$ 3,41 mi |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,5 bi
| US$ 6,58 mi | 1,38% |
33.548
+31.676
| +1.692% | +US$ 5,54 mi |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,53 tri
| US$ 6,3 mi | 1,32% |
143.920
-111.420
| -44% | -US$ 4,34 mi |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15 bi
| US$ 6,25 mi | 1,31% |
92.610
-65.266
| -41% | -US$ 4,31 mi |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$ 356 bi
| US$ 6,18 mi | 1,29% |
17.627
-12.988
| -42% | -US$ 4,35 mi |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 6,01 mi | 1,26% |
68.580
-42.320
| -38% | -US$ 3,56 mi |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
23
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 5,82 mi | 1,22% |
15.459
-6.306
| -29% | -US$ 2,36 mi |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$ 274 bi
| US$ 5,73 mi | 1,2% |
31.456
-18.826
| -37% | -US$ 3,19 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 5,38 mi | 1,13% |
19.703
-11.212
| -36% | -US$ 3,07 mi |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T4 2020
No T4 2020, Transform Wealth detinha 234 posições no valor de US$ 478 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 620 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Transform Wealth fez uma retirada líquida de US$ 205 mi em T4 2020, encerrando 38 posições e reduzindo 146 participações. Sua saída mais significativa foi Innovator US Equity Power Buffer ETF September, uma posição estimada em US$ 23,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Transform Wealth abriu uma nova posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF December no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Transform Wealth no T4 2020 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF December: 370.728 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 7,44 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T4 2020 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF September no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 23,6 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 26% de sua carteira de US$ 478 mi no T4 2020.
- Transform Wealth abriu 19 novas posições e encerrou 38 em T4 2020.
- O valor da carteira de Transform Wealth caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 478 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T4 2020, protocolado em 20 de jan. de 2021.