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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,5%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 267 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,2 mi
(+6%)
Fluxo de capital
+US$ 5,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,01%
Posição
237
Nova
25
Aumentada
88
Reduzida
75
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 3,41 mi |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
CN
|
+US$ 1,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+US$ 2,99 mi |
| 2 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Ball Corp
BALL
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,21% |
| 2 | Saúde | 9,72% |
| 3 | Financeiro | 8,87% |
| 4 | Energia | 8,1% |
| 5 | Tecnologia | 7,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
US$ 12 bi
| US$ 13,8 mi | 5,18% |
606.513
-122.000
| -17% | -US$ 2,99 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,19 bi
| US$ 8,12 mi | 3,04% |
198.829
-10.748
| -5% | -US$ 434 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,4 bi
| US$ 6,81 mi | 2,55% |
207.148
+13.496
| +7% | +US$ 433 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50 bi
| US$ 6,53 mi | 2,44% |
62.799
+2.465
| +4% | +US$ 256 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 37,9 bi
| US$ 6,04 mi | 2,26% |
214.336
-8.192
| -4% | -US$ 230 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,7 bi
| US$ 5,08 mi | 1,9% |
93.095
+7.697
| +9% | +US$ 414 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,4 bi
| US$ 4,12 mi | 1,54% |
173.448
-11.875
| -6% | -US$ 284 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 3,74 mi | 1,4% |
140.382
+41.778
| +42% | +US$ 1,08 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$ 368 bi
| US$ 3,65 mi | 1,37% |
40.624
+7.891
| +24% | +US$ 700 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,57 mi | 1,34% |
21.434
+192
| +0,9% | +US$ 32,1 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 818 bi
| US$ 3,55 mi | 1,33% |
15.047
-4.684
| -24% | -US$ 1,09 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,3 bi
| US$ 3,42 mi | 1,28% |
52.524
+5.714
| +12% | +US$ 369 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,71 bi
| US$ 3,34 mi | 1,25% |
62.768
+3.888
| +7% | +US$ 204 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,7 bi
| US$ 3,29 mi | 1,23% |
+94.238
| Nova | +US$ 3,41 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,72 bi
| US$ 3,27 mi | 1,22% |
55.404
+4.028
| +8% | +US$ 239 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
16
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,7 bi
| US$ 3,25 mi | 1,22% |
96.304
+4
| +0% | +US$ 130 |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
17
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,22 bi
| US$ 3,22 mi | 1,2% |
79.960
+7.488
| +10% | +US$ 295 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
18
Truist Financial
TFC
US$ 57,1 bi
| US$ 2,92 mi | 1,09% |
65.400
-142
| -0,2% | -US$ 6,64 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
19
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 2,92 mi | 1,09% |
85.003
+2.593
| +3% | +US$ 93 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
20
3M
MMM
US$ 84,8 bi
| US$ 2,79 mi | 1,05% |
17.460
-796
| -4% | -US$ 122 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 2,67 mi | 1% |
40.485
-2.306
| -5% | -US$ 148 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,18 tri
| US$ 2,65 mi | 0,99% |
62.460
-6.880
| -10% | -US$ 289 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 2,6 mi | 0,97% |
72.528
+3.664
| +5% | +US$ 121 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 2,52 mi | 0,94% |
56.880
-4.380
| -7% | -US$ 183 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,75 bi
| US$ 2,26 mi | 0,85% |
46.994
+2.636
| +6% | +US$ 127 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Transform Wealth detinha 237 posições avaliadas em US$ 267 mi, alta de 6% em relação a US$ 252 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Transform Wealth mostra 25 novas, 88 aumentaram, 75 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 94.238 ações no valor de US$ 3,29 mi. A maior venda foi de Antero Resources, estimada em US$ 2,99 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Transform Wealth no T1 2017 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 94.238 ações no valor de US$ 3,29 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Bank of New York Mellon no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 1,29 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T1 2017 foi em Antero Resources, com um corte estimado de US$ 2,99 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Flagstar Bank National Association no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,62 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 23% de sua carteira de US$ 267 mi no T1 2017.
- Transform Wealth abriu 25 novas posições e encerrou 26 em T1 2017.
- O valor da carteira de Transform Wealth subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 267 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2017, protocolado em 4 de mai. de 2017.