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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.5%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.67억
AUM 성장
+US$1517만
(+6%)
자금 흐름
+US$519만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.01%
보유액
237
신규
25
증가
88
축소
75
청산됨
26
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$341만 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$187만 |
| 3 |
KeyCorp
KEY
|
+US$156만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$129만 |
| 5 |
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
CN
|
+US$129만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+US$299만 |
| 2 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$162만 |
| 3 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+US$148만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$141만 |
| 5 |
Ball Corp
BALL
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.21% |
| 2 | 건강관리 | 9.72% |
| 3 | 금융 | 8.87% |
| 4 | 에너지 | 8.1% |
| 5 | 정보기술 | 7.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
US$119억
| US$1384만 | 5.18% |
606,513
-122,000
| -17% | -US$299만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9억
| US$812만 | 3.04% |
198,829
-10,748
| -5% | -US$43.4만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$681만 | 2.55% |
207,148
+13,496
| +7% | +US$43.3만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$653만 | 2.44% |
62,799
+2,465
| +4% | +US$25.6만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$604만 | 2.26% |
214,336
-8,192
| -4% | -US$23만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$508만 | 1.9% |
93,095
+7,697
| +9% | +US$41.4만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$412만 | 1.54% |
173,448
-11,875
| -6% | -US$28.4만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$374만 | 1.4% |
140,382
+41,778
| +42% | +US$108만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$365만 | 1.37% |
40,624
+7,891
| +24% | +US$70만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$357만 | 1.34% |
21,434
+192
| +0.9% | +US$3.21만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$355만 | 1.33% |
15,047
-4,684
| -24% | -US$109만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$342만 | 1.28% |
52,524
+5,714
| +12% | +US$36.9만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$334만 | 1.25% |
62,768
+3,888
| +7% | +US$20.4만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$329만 | 1.23% |
+94,238
| 신규 | +US$341만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$327만 | 1.22% |
55,404
+4,028
| +8% | +US$23.9만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
16
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$325만 | 1.22% |
96,304
+4
| +0% | +US$130 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
17
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.2억
| US$322만 | 1.2% |
79,960
+7,488
| +10% | +US$29.5만 |
2016 Q4
1분기
|
|
18
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$292만 | 1.09% |
65,400
-142
| -0.2% | -US$6.64천 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
19
Synchrony
SYF
US$240억
| US$292만 | 1.09% |
85,003
+2,593
| +3% | +US$9.3만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
20
3M
MMM
US$850억
| US$279만 | 1.05% |
17,460
-796
| -4% | -US$12.2만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$267만 | 1% |
40,485
-2,306
| -5% | -US$14.8만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$265만 | 0.99% |
62,460
-6,880
| -10% | -US$28.9만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$260만 | 0.97% |
72,528
+3,664
| +5% | +US$12.1만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$252만 | 0.94% |
56,880
-4,380
| -7% | -US$18.3만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$226만 | 0.85% |
46,994
+2,636
| +6% | +US$12.7만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Transform Wealth는 US$2.67억 상당의 237개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.52억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Transform Wealth의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 88개 증가, 75개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, 94,238주를 보유했으며 가치는 US$329만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Antero Resources으로, 추정 금액은 US$299만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
- Transform Wealth의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, US$329만 상당의 94,238주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 Bank of New York Mellon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Transform Wealth로, 추정 증가액은 US$129만 규모예요.
- Transform Wealth의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Antero Resources이며, 추정 감소액은 US$299만예요.
- Transform Wealth는 2017년 1분기에 Flagstar Bank National Association 보유분을 전량 매도해 추정 US$162만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.67억 중 23%를 차지해요.
- Transform Wealth는 2017년 1분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$2.67억에 이르렀어요.
2017년 5월 4일에 제출된 Transform Wealth의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.