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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.37%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.77억
AUM 성장
+US$2369만
(+4.3%)
자금 흐름
-US$627만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.26%
보유액
222
신규
8
증가
81
축소
78
청산됨
28
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$562만 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$422만 |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$416만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$310만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$253만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$637만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$325만 |
| 3 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$300만 |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$257만 |
| 5 |
Emcor
EME
|
+US$227만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.38% |
| 2 | 정보기술 | 17.02% |
| 3 | 건강관리 | 13.03% |
| 4 | 금융 | 11.39% |
| 5 | 에너지 | 8.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Antero Midstream
AM
US$98억
| US$2083만 | 3.61% |
1,231,207
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1619만 | 2.81% |
141,521
-6,999
| -5% | -US$75.9만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1548만 | 2.69% |
274,300
-4,700
| -2% | -US$24.5만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1101만 | 1.91% |
248,592
+14,188
| +6% | +US$61만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1056만 | 1.83% |
39,675
-904
| -2% | -US$23.5만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1054만 | 1.83% |
90,175
+50,486
| +127% | +US$562만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$968만 | 1.68% |
351,136
+14,913
| +4% | +US$41.7만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$964만 | 1.67% |
198,046
-13,725
| -6% | -US$61.7만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
9
Eaton
ETN
US$1520억
| US$936만 | 1.62% |
107,889
+21,213
| +24% | +US$174만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$46.9억
| US$928만 | 1.61% |
137,540
+8,080
| +6% | +US$54.3만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$907만 | 1.57% |
90,560
+18,840
| +26% | +US$177만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
|
12
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9억
| US$875만 | 1.52% |
184,856
-63,941
| -26% | -US$300만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$864만 | 1.5% |
40,379
-145
| -0.4% | -US$2.98만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$849만 | 1.47% |
73,312
+4,814
| +7% | +US$55.3만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
15
Citigroup
C
US$2084억
| US$846만 | 1.47% |
117,878
+8,132
| +7% | +US$57.5만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
16
Boeing
BA
US$1503억
| US$833만 | 1.44% |
22,388
+4,948
| +28% | +US$174만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
17
Centene
CNC
US$342억
| US$818만 | 1.42% |
112,944
-17,138
| -13% | -US$119만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
18
Accenture
ACN
US$1406억
| US$800만 | 1.39% |
47,036
+4,576
| +11% | +US$76.2만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$764만 | 1.33% |
67,701
+18,177
| +37% | +US$206만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$762만 | 1.32% |
26,200
+3,305
| +14% | +US$94.1만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
21
Antero Resources
AR
US$119억
| US$758만 | 1.31% |
427,719
| – | – |
2016 Q2
9개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$723만 | 1.25% |
121,160
-8,840
| -7% | -US$52.9만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
23
Adobe
ADBE
US$954억
| US$678만 | 1.18% |
25,102
+6,758
| +37% | +US$174만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$669만 | 1.16% |
137,900
+8,236
| +6% | +US$38.9만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$654만 | 1.13% |
69,150
-10,610
| -13% | -US$101만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Transform Wealth는 US$5.77억 상당의 222개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.53억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Transform Wealth의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 81개 증가, 78개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fortinet으로, 276,240주를 보유했으며 가치는 US$510만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$637만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 22%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Transform Wealth의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Fortinet으로, US$510만 상당의 276,240주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Transform Wealth로, 추정 증가액은 US$562만 규모예요.
- Transform Wealth의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$637만예요.
- Transform Wealth는 2018년 3분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$325만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.77억 중 21%를 차지해요.
- Transform Wealth는 2018년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$5.77억에 이르렀어요.
2018년 10월 25일에 제출된 Transform Wealth의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.