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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 577 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 M
(+4.3%)
Flujo de capital
-USD 6.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.26%
Posición
222
Nuevas
8
Aumentadas
81
Reducidas
78
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 5.62 M |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 4.22 M |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 4.16 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 3.1 M |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 2.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 6.37 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 3.25 M |
| 3 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+USD 3 M |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 2.57 M |
| 5 |
Emcor
EME
|
+USD 2.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.38% |
| 2 | Tecnología | 17.02% |
| 3 | Salud | 13.03% |
| 4 | Finanzas | 11.39% |
| 5 | Energía | 8.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Antero Midstream
AM
USD 9764 M
| USD 20.8 M | 3.61% |
1,231,207
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 16.2 M | 2.81% |
141,521
-6,999
| -5% | -USD 759 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 15.5 M | 2.69% |
274,300
-4,700
| -2% | -USD 245 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.4 mil M
| USD 11 M | 1.91% |
248,592
+14,188
| +6% | +USD 610 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
5
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 10.6 M | 1.83% |
39,675
-904
| -2% | -USD 235 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 10.5 M | 1.83% |
90,175
+50,486
| +127% | +USD 5.62 M |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.8 mil M
| USD 9.7 M | 1.68% |
351,136
+14,913
| +4% | +USD 417 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
8
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 9.6 M | 1.67% |
198,046
-13,725
| -6% | -USD 617 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
9
Eaton
ETN
USD 148 mil M
| USD 9.36 M | 1.62% |
107,889
+21,213
| +24% | +USD 1.74 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4768 M
| USD 9.28 M | 1.61% |
137,540
+8,080
| +6% | +USD 543 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 9.07 M | 1.57% |
90,560
+18,840
| +26% | +USD 1.77 M |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2197 M
| USD 8.75 M | 1.52% |
184,856
-63,941
| -26% | -USD 3 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 8.64 M | 1.5% |
40,379
-145
| -0.4% | -USD 29.8 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 8.49 M | 1.47% |
73,312
+4,814
| +7% | +USD 553 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 8.46 M | 1.47% |
117,878
+8,132
| +7% | +USD 575 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
16
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 8.33 M | 1.44% |
22,388
+4,948
| +28% | +USD 1.74 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
17
Centene
CNC
USD 35 mil M
| USD 8.18 M | 1.42% |
112,944
-17,138
| -13% | -USD 1.19 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
18
Accenture
ACN
USD 146 mil M
| USD 8 M | 1.39% |
47,036
+4,576
| +11% | +USD 762 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 7.64 M | 1.33% |
67,701
+18,177
| +37% | +USD 2.06 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 7.62 M | 1.32% |
26,200
+3,305
| +14% | +USD 941 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
21
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 7.58 M | 1.31% |
427,719
| – | – |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 7.23 M | 1.25% |
121,160
-8,840
| -7% | -USD 529 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
23
Adobe
ADBE
USD 100 mil M
| USD 6.78 M | 1.18% |
25,102
+6,758
| +37% | +USD 1.74 M |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.6 mil M
| USD 6.69 M | 1.16% |
137,900
+8,236
| +6% | +USD 389 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 6.54 M | 1.13% |
69,150
-10,610
| -13% | -USD 1.01 M |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Transform Wealth mantenía 222 posiciones por un valor de USD 577 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 553 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de Transform Wealth muestra 8 nuevos, Aumentaron 81, 78 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fortinet: 276,240 acciones con un valor de USD 5.1 M. La mayor venta fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 6.37 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 21% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Transform Wealth en T3 2018 fue Fortinet: 276,240 acciones por un valor de USD 5.1 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 5.62 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T3 2018 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 6.37 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Alibaba en T3 2018, con una venta estimada de USD 3.25 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 21% de su cartera de USD 577 M en T3 2018.
- Transform Wealth abrió 8 posiciones nuevas y cerró 28 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Transform Wealth aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 577 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T3 2018, presentado el 25 oct 2018.