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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 819 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 320 M
(+64%)
Flujo de capital
+USD 281 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
34.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.72%
Posición
235
Nuevas
39
Aumentadas
123
Reducidas
51
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 27.2 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 8.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 5.5 M |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 5.34 M |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 2.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.25% |
| 2 | Tecnología | 21.34% |
| 3 | Finanzas | 10.37% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 7.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 30.8 M | 3.77% |
113,848
+49,755
| +78% | +USD 12.6 M |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 30.8 M | 3.76% |
224,598
+85,979
| +62% | +USD 11.1 M |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 885 M
| USD 27.4 M | 3.35% |
+883,521
| Nuevas | +USD 27.2 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 20 M | 2.44% |
135,275
+14,741
| +12% | +USD 2.17 M |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78.1 mil M
| USD 17 M | 2.08% |
234,108
+1,111
| +0.5% | +USD 76.9 k |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8001 M
| USD 16.6 M | 2.03% |
325,583
+224,476
| +222% | +USD 11.5 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
7
Target
TGT
USD 70 mil M
| USD 16.1 M | 1.97% |
66,667
+27,101
| +68% | +USD 5.93 M |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
8
Lam Research
LRCX
USD 326 mil M
| USD 15.1 M | 1.84% |
231,710
+113,940
| +97% | +USD 7.19 M |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 501 mil M
| USD 14.8 M | 1.8% |
131,104
+58,936
| +82% | +USD 6.64 M |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
10
Adobe
ADBE
USD 99.4 mil M
| USD 13.9 M | 1.69% |
23,695
+9,028
| +62% | +USD 4.65 M |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.85 B
| USD 13.9 M | 1.69% |
80,620
+27,040
| +50% | +USD 4.49 M |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
12
Accenture
ACN
USD 145 mil M
| USD 13.9 M | 1.69% |
47,029
+15,136
| +47% | +USD 4.33 M |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.5 mil M
| USD 13.5 M | 1.65% |
58,947
+20,014
| +51% | +USD 4.5 M |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 13.5 M | 1.65% |
110,700
+41,240
| +59% | +USD 4.82 M |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 889 mil M
| USD 12.9 M | 1.58% |
83,201
+29,083
| +54% | +USD 4.57 M |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 12.5 M | 1.52% |
31,158
+13,118
| +73% | +USD 5.23 M |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 11.1 M | 1.36% |
29,296
+16,186
| +123% | +USD 5.79 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 341 mil M
| USD 11.1 M | 1.36% |
51,086
+20,342
| +66% | +USD 4.7 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
19
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 10.1 M | 1.24% |
28,716
+11,901
| +71% | +USD 4.34 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 10 M | 1.22% |
28,808
+10,433
| +57% | +USD 3.35 M |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.62 B
| USD 9.9 M | 1.21% |
208,370
+87,090
| +72% | +USD 4.04 M |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 9.6 M | 1.17% |
18,953
+5,505
| +41% | +USD 2.6 M |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
23
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.1 mil M
| USD 9.43 M | 1.15% |
155,656
+61,060
| +65% | +USD 3.88 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 9.32 M | 1.14% |
23,552
+6,964
| +42% | +USD 2.63 M |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 9.23 M | 1.13% |
21,460
-25,904
| -55% | -USD 10.9 M |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Transform Wealth mantenía 235 posiciones por un valor de USD 819 M, un aumento de 64% frente a los USD 499 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Transform Wealth destinó USD 281 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 39 nuevas posiciones y aumentó 123 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Power Buffer ETF June: 883,521 acciones con un valor de USD 27.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 27% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Innovator US Equity Power Buffer ETF December, por un valor estimado de USD 11.1 M.
- La mayor compra de Transform Wealth en T2 2021 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF June: 883,521 acciones por un valor de USD 27.4 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 12.6 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T2 2021 fue en Innovator US Equity Power Buffer ETF December, con un recorte estimado de USD 11.1 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 5.5 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 25% de su cartera de USD 819 M en T2 2021.
- Transform Wealth abrió 39 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Transform Wealth aumentó 64% respecto al trimestre anterior, hasta USD 819 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T2 2021, presentado el 20 jul 2021.