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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 499 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.3 M
(+4.2%)
Flujo de capital
-USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.74%
Posición
206
Nuevas
10
Aumentadas
75
Reducidas
102
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 5.16 M |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+USD 3.38 M |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 3.18 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 3.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 5.25 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 5.09 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 2.89 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.39% |
| 2 | Tecnología | 18.36% |
| 3 | Salud | 9.15% |
| 4 | Finanzas | 9.15% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 18.8 M | 3.78% |
47,364
+3,974
| +9% | +USD 1.54 M |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.1 mil M
| USD 17 M | 3.41% |
120,534
+617
| +0.5% | +USD 83.1 k |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 16.9 M | 3.4% |
138,619
-9,741
| -7% | -USD 1.25 M |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.3 mil M
| USD 15.2 M | 3.04% |
232,997
-8,051
| -3% | -USD 520 k |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 15.1 M | 3.03% |
64,093
+1,691
| +3% | +USD 392 k |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
6
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 991 M
| USD 11.3 M | 2.27% |
379,828
+9,100
| +2% | +USD 266 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
7
Accenture
ACN
USD 151 mil M
| USD 8.81 M | 1.77% |
31,893
-2,213
| -6% | -USD 572 k |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 8.6 M | 1.73% |
38,933
+5,385
| +16% | +USD 1.18 M |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.63 B
| USD 8.29 M | 1.66% |
53,580
-2,940
| -5% | -USD 466 k |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 8.24 M | 1.65% |
54,118
+2,281
| +4% | +USD 328 k |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
11
Target
TGT
USD 69 mil M
| USD 7.84 M | 1.57% |
39,566
+2,169
| +6% | +USD 406 k |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 514 mil M
| USD 7.81 M | 1.57% |
72,168
-1,425
| -2% | -USD 152 k |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.47 B
| USD 7.16 M | 1.44% |
69,460
+880
| +1% | +USD 86.8 k |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
USD 298 mil M
| USD 7.13 M | 1.43% |
30,744
-712
| -2% | -USD 147 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
USD 318 mil M
| USD 7.01 M | 1.41% |
117,770
-22,170
| -16% | -USD 1.21 M |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
16
Adobe
ADBE
USD 96.6 mil M
| USD 6.97 M | 1.4% |
14,667
-91
| -0.6% | -USD 42.5 k |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 6.75 M | 1.35% |
133,074
-26,047
| -16% | -USD 1.32 M |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.3 mil M
| USD 6.75 M | 1.35% |
119,683
-19,610
| -14% | -USD 1.1 M |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
USD 369 mil M
| USD 6.71 M | 1.35% |
18,040
+413
| +2% | +USD 143 k |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
20
Deere & Co
DE
USD 178 mil M
| USD 6.29 M | 1.26% |
16,815
+180
| +1% | +USD 59.1 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 262 mil M
| USD 6.14 M | 1.23% |
13,448
-873
| -6% | -USD 417 k |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 6.07 M | 1.22% |
116,687
-2,216
| -2% | -USD 103 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
23
D.R. Horton
DHI
USD 41 mil M
| USD 5.96 M | 1.19% |
66,831
+1,019
| +2% | +USD 79.7 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
24
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 5.85 M | 1.17% |
16,588
+1,129
| +7% | +USD 393 k |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 5.62 M | 1.13% |
121,280
-22,640
| -16% | -USD 1.05 M |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Transform Wealth mantenía 206 posiciones por un valor de USD 499 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 478 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de Transform Wealth muestra 10 nuevos, Aumentaron 75, 102 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 101,107 acciones con un valor de USD 5.16 M. La mayor venta fue Vanguard Health Care ETF, por un valor estimado de USD 5.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Transform Wealth en T1 2021 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 101,107 acciones por un valor de USD 5.16 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Consumer Discretionary ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 3.18 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T1 2021 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 5.09 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Health Care ETF en T1 2021, con una venta estimada de USD 5.25 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 26% de su cartera de USD 499 M en T1 2021.
- Transform Wealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Transform Wealth aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 499 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2021, presentado el 22 abr 2021.