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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 620 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.4 M
(+6.2%)
Flujo de capital
-USD 8.65 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.51%
Posición
237
Nuevas
13
Aumentadas
62
Reducidas
122
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+USD 23.6 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 7.06 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
|
+USD 5.83 M |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 3.73 M |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 3.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 10 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 5.55 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 4.33 M |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 4.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.65% |
| 2 | Tecnología | 21.48% |
| 3 | Salud | 11.13% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.52% |
| 5 | Finanzas | 8.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 29 M | 4.68% |
250,720
-11,372
| -4% | -USD 1.24 M |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1232 M
| USD 23.6 M | 3.8% |
+896,427
| Nuevas | +USD 23.6 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 23.2 M | 3.74% |
110,399
-668
| -0.6% | -USD 140 k |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.5 mil M
| USD 15.4 M | 2.49% |
267,404
-3,676
| -1% | -USD 208 k |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.4 mil M
| USD 15.1 M | 2.43% |
418,518
-29,255
| -7% | -USD 1.07 M |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.6 mil M
| USD 14.8 M | 2.38% |
131,511
+1,416
| +1% | +USD 160 k |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 13.3 M | 2.15% |
84,560
-2,460
| -3% | -USD 388 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
8
Target
TGT
USD 67.7 mil M
| USD 13 M | 2.1% |
82,568
+737
| +0.9% | +USD 101 k |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 11.6 M | 1.87% |
132,552
+4,997
| +4% | +USD 470 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
10
Adobe
ADBE
USD 97.2 mil M
| USD 11.6 M | 1.87% |
23,597
-692
| -3% | -USD 322 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
11
Accenture
ACN
USD 149 mil M
| USD 11.4 M | 1.84% |
50,418
-199
| -0.4% | -USD 45.6 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.2 mil M
| USD 10.6 M | 1.72% |
212,304
-88,409
| -29% | -USD 4.33 M |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 10.1 M | 1.63% |
157,876
+27,400
| +21% | +USD 1.73 M |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
USD 318 mil M
| USD 9.9 M | 1.6% |
298,730
+4,370
| +1% | +USD 151 k |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 9.5 M | 1.54% |
30,615
+1,501
| +5% | +USD 461 k |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.68 B
| USD 9.3 M | 1.5% |
255,340
-480
| -0.2% | -USD 16.1 k |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 260 mil M
| USD 8.98 M | 1.45% |
20,338
-537
| -3% | -USD 222 k |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 8.13 M | 1.31% |
110,900
-1,240
| -1% | -USD 94.5 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 8.1 M | 1.31% |
30,915
+624
| +2% | +USD 161 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 901 mil M
| USD 7.93 M | 1.28% |
82,389
-1,137
| -1% | -USD 112 k |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 435 mil M
| USD 7.73 M | 1.25% |
21,765
+536
| +3% | +USD 180 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 7.55 M | 1.22% |
22,478
-1,912
| -8% | -USD 636 k |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
|
23
Caterpillar
CAT
USD 328 mil M
| USD 7.5 M | 1.21% |
+50,282
| Nuevas | +USD 7.06 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 7.17 M | 1.16% |
120,575
+5,130
| +4% | +USD 298 k |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
USD 535 mil M
| USD 7.08 M | 1.14% |
20,935
+309
| +1% | +USD 100 k |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Transform Wealth mantenía 237 posiciones por un valor de USD 620 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 584 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Transform Wealth muestra 13 nuevos, Aumentaron 62, 122 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 896,427 acciones con un valor de USD 23.6 M. La mayor venta fue Innovator US Equity Power Buffer ETF June, por un valor estimado de USD 16.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Transform Wealth en T3 2020 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 896,427 acciones por un valor de USD 23.6 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Royal Dutch Shell PLC ADS Class A durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 3.73 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T3 2020 fue en Comcast, con un recorte estimado de USD 5.55 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF June en T3 2020, con una venta estimada de USD 16.1 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 28% de su cartera de USD 620 M en T3 2020.
- Transform Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Transform Wealth aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 620 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T3 2020, presentado el 21 oct 2020.